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博州人民政府合作交流中心2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。其主要职责是负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；指导县市、口岸的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。

二、机构设置及人员情况

博州人民政府合作交流中心2019年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州人民政府合作交流中心部门决算包括：博州人民政府合作交流中心2019年度决算。

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入377.23万元，与上年相比，减少71.82万元，降低15.99%，主要原因是：一般公共服务支出方面较上年收入略有减少，因政府机构改革及精简办公要求，行政运行和机关服务拨款略有降低。

本年支出354.36万元，与上年相比，降低95.66万元，降低21.26%。增减变化主要原因是：秉持勤俭节约、朴素大方的原则做好“四大班子”的公务接待所致。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入377.23万元，其中：财政拨款收入145.10万元，占38.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.12万元，占61.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出354.36万元，其中：基本支出166.53万元，占46.99%；项目支出187.83万元，占53.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入145.10万元，与上年相比，减少276万元，降低65.54%。主要原因是：只拨付了2019年1-6月份的公务接待费。财政拨款支出147.15万元，与上年相比，减少274.92万元，降低65.14%，主要原因是：只列支了2019年1-6月份的公务接待费，剩余支出用财政存量资金列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数126.91万元，决算数145.10万元，预决算差异率14.33%，主要原因是：增加专项公务接待费和接待用车运行维护费，增加公务用车保险费；增加聘用人员经费。财政拨款支出年初预算数126.91万元，决算数147.15万元，预决算差异率15.95%，主要原因是：增加专项公务接待费和接待用车运行维护费，增加公务用车保险费；增加聘用人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出147.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行126.10万元；

2010303机关服务2.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元；

2080799其他就业补助支出2.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.85万元，其中：

人员经费128.77万元，包括：基本工资31.39万元、津贴补贴26.60万元、奖金18.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职业年金缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金7.73万元、其他工资福利支出14.17万元、退休费0.13万元、生活补助1.59万元、奖励金2.50万元。

公用经费16.08万元，包括：办公费2.11万元、印刷费2.70万元、邮电费0.13万元、差旅费2.58万元、培训费0.12万元、公务接待费0.35万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费7.41万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.06万元，比上年减少了240.01万元，降低95.98%，主要原因是当年预算支出由财政存量资金安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，占96.52%，比上年减少30.84万元，降低76.05%，主要原因是当年预算支出由财政存量资金安排；公务接待费支出0.35万元，比上年减少209.17万元，降低99.83%，主要原因是当年预算支出由财政存量资金安排。具体情况如下：、

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、汽车修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.9万元，决算数10.06万元，预决算差异率246.90%，主要原因是：部分项目支出费用在基本支出内进行列支，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数1.95万元，决算数9.71万元，预决算差异率3.98%，主要原因是：部分项目支出费用在基本支出内进行列支，造成差异；公务接待费预算数0.95万元，决算数0.35万元，预决算差异率-6.16%，主要原因是：部分费用在项目支出内进行列支，造成差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州人民政府合作交流中心（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出16.08万元，比上年增加12.19万元，增长75.81%，主要原因是2019年度本单位办公费、印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值363.66万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金382.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效推进了公务接待的科学化、精细化和规范化管理；二是有助于对公务用车运行及维护全过程的管理和监督，有利于推进党风廉政建设责任制的落实。发现的问题及原因：一是预算绩效管理认识不到位。原因领导及干部对预算绩效管理的概念和意义了解不到位；二是绩效评价作用有限，评价结果利用率不高，对每年绩效评价工作发现的问题提出的加强和改进项目管理的建议，实际应用结果的程度非常有限。下一步改进措施：一是强化预算部门主体作用，领导的重视和支持是开展预算事项额关键所在，争取领导支持创建部门预算责任制以及重视部门编制和执行预算主体的责任；二是强化预算管理理念，通过加强定期公开、沟通交流、业务培训以等方式，不断强化预算管理意识，对财政支出和绩效评价的结果及时公开，让各部门在执行预算支出的时候有效的得到社会大众监督，及时发现问题、纠正偏差。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）