博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3.处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4.跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

5.向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6.协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件。

7.根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

9.指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

10.承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2019年度，实有人数112人，其中：在职人员61人，离休人员2人，由社保局发放养老金的退休人员49人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1412.66万元，与上年相比，减少19.44万元，降低1.36%，主要原因是：州扶贫办独立核算，减少其人员经费。本年支出1407.42万元，与上年相比，减少125.21万元，降低8.17%，主要原因是：州扶贫办独立核算，减少其支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1412.66万元，其中：财政拨款收入1343.89万元，占95.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.77万元，占4.87%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1407.42万元，其中：基本支出1393.98万元，占99.05%；项目支出13.44万元，占0.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1343.89万元，与上年相比，增加71.49万元，增长5.62%，主要原因是：18年机关养老保险缴费尚在抵扣期，只拨款差额部分，19年全额拨款。财政拨款支出1321.96万元，与上年相比，减少79.06万元，降低5.64%，主要原因是：压缩一般公共性支出；减少专项资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1075.89万元，决算数1343.89万元，预决算差异率24.91%，主要原因是：年中追加工作经费；职业年金单位部分；公益性岗位人员经费；“访惠聚”工作队专项工作经费等。财政拨款支出年初预算数1075.89万元，决算数1321.96万元，预决算差异率22.87%，主要原因是：增加工作经费支出；增加职业年金单位部分支出；增加公益性岗位人员经费支出；增加“访惠聚工作队专项工作经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1321.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1183.06万元；

2010399其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.29万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元；

2080799其他就业补助支出29.24万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1313.96万元，其中：

人员经费1087.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费226.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算100.83万元，比上年减少6.53万元，降低6.08%，主要原因是州扶贫办独立核算，减少其”三公“经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比较无变动，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出100.83万元，占100%，比上年减少5.70万元，降低5.35%，主要原因是州扶贫办独立核算，减少其公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.83万元，降低100%，主要原因是州扶贫办独立核算，减少其公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费100.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数78.85万元，决算数100.83万元，预决算差异率27.88%，主要原因是：增加公务用车维修、维护费用。其中：因公出国（境）费预算数0.95万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：实际未发生因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数77.9万元，决算数100.83万元，预决算差异率29.44%，主要原因是：增加公务用车维修、维护费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室机关运行经费支出226.71万元，比上年增加7.82万元，增长3.57%，主要原因是19年加强单位干部培训，大幅增加培训费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值659.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是财务制度不够完善；二是资产管理不够严谨。下一步改进措施：加强内部监督机制，做到内部监督环环相扣，不出现断层。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）