目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。

二、机构设置及人员情况

博州图书馆2020年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博州图书馆部门决算包括：博州图书馆决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、阅览室、借阅室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入214.48万元，与上年相比，增加24.45万元，增长12.87%，主要原因是：项目资金增加。本年支出213.01万元，与上年相比，增加6.65万元，增长3.22%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入214.48万元，其中：财政拨款收入212.56万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.92万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出213.01万元，其中：基本支出141.15万元，占66.26%；项目支出71.87万元，占33.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入212.56万元，与上年相比，增加22.8万元，增长12.02%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出212.15万元，与上年相比，增加11.52万元，增长5.74%，主要原因是项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数182.78万元，决算数212.56万元，预决算差异率16.29%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数182.78万元，决算数212.15万元，预决算差异率16.07%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出212.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆128.43万元；

2070199其他文化和旅游支出48.3万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元；

2080799其他就业补助支出2.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.15万元，其中：

人员经费134.56万元，包括：基本工资47.31万元、津贴补贴34.55万元、奖金13.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.72万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金9.54万元、其他工资福利支出0.99万元、退休费0.82万元、生活补助0.57万元、奖励金0.43万元。

公用经费6.59无万元，包括：办公费0.26万元、手续费0.02万元、邮电费0.08万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.26万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他商品和服务支出1.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是车辆老化维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占82.48%，比上年增加0.14万元，增长11.55%，主要原因是车辆老化维修费增加；公务接待费支出0.3万元，占17.52%，比上年减少0.12万元，降低30.07%，主要原因是湖北专家指导工作人员减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费1.02万元、燃油费0.36万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.3万元，开支内容包括接待工作餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.32万元，决算数1.68万元，预决算差异率-61.20%，主要原因是：单位严格控制预算，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数1.38万元，预决算差异率-65.37%，主要原因是：单位严格控制预算，厉行节约；公务接待费预算数0.33万元，决算数0.3万元，预决算差异率-10.64%，主要原因是：接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年博州图书馆事业单位，日常公用经费6.59万元，比上年增加3.71万元，增长128.50%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额52.83万元，其中：政府采购货物支出52.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额52.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋525（平方米），价值12.78万元。车辆2辆，价值39.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金68.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金主要用于保障2020年图书馆免费开放服务，确保图书馆工作正常开展，总体目标于年底计划使用完，依据《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等相关法律制度，博州图书馆提供多种语种、多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览、知识竞赛、演讲比赛、读书推讲等多种形式，开展阅读延伸服务，开展文化下乡活动，进一步扩大流动图书服务点建设，在全社会营造全民读书、终身学习的良好氛围。通过多种方式，将文献外借向社区、学校、村镇延伸，在传统节假日开展弘扬宣传中华优秀传统文化巡展活动服务。

二是通过系列活动开展，第一，增强民族的自信心、自尊心和民族自豪感。提升博州文化软实力，创造出符合时代发展要求、引领先进文化，能增强以爱国主义为核心的民族精神。第二，促进经济的发展，提升综合国力。在和平与发展成为时代主题的今天，文化软实力已经成为综合国力的重要组成部分。博州文化软实力的提升，为经济的发展提供精神动力和智力支持，为经济的发展提供良好和谐的环境。并且文化本身也在源源不断地创造经济价值。第三，提高国民的整体素质，提升整个国民对中华民族文化的了解和认识，坚定社会主义的方向，巩固社会主义政治制度。

发现的问题及原因：

绩效监控工作开展一年来，工作人员开展工作从摸索阶段进入熟悉阶段，但在开展过程中仍存在各类问题。主要问题及原因如下：

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。

3、绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：

1、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

3、强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽