目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

二、机构设置及人员情况

博州公积金管理中心2020年度，实有人数31人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博州公积金管理中心决算包括：博州公积金管理中心本级决算。单位无下属预算单位，博州公积金管理中心内设3个科室，分别是：综合科、资金管理科、审贷科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入584.05万元，与上年相比，减少21.67万元，降低3.58%，主要原因是：原建筑劳保统筹站撤销，按博州财资【2020】11号资产划转的批复，银行余额增加93.5万元。本年支出735.19万元，与上年相比，增加140.74万元，增长23.68%，主要原因是：原建筑劳保统筹站撤销并入在职在编2人,退休一人；同年聘用人员增加4人。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入584.05万元，其中：财政拨款收入7万元，占1.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入576.80万元，占98.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出735.19万元，其中：基本支出728.19万元，占99.05%；项目支出7万元，占0.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7万元，与上年相比，增加5万元，增长250%。主要原因是：为精准精细做好“访惠聚”驻村工作，加大疫情防控及为社区解决2万元费用办公设备等。财政拨款支出7万元，与上年相比，增加5万元，增长250%，主要原因是：财政局拨付7万元访惠聚经费，主要用于疫情防控任务及小区设施维修等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7万元，决算数7元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按财政预算。财政拨款支出年初预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按财政预算执行，精准精细扎实做好访惠聚工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为自收自支经费自理单位，“三公”经费无财政拨款项。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因本单位为自收自支经费自理单位，“三公”经费无财政拨款项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为自收自支经费自理单位，“三公”经费无财政拨款项；公务接待费支出0万元，占0% ，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为自收自支经费自理单位，“三公”经费无财政拨款项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出（国）境费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州住房公积金管理中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋357.89（平方米），价值66.05万元。车辆4辆，价值80.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位平常公事所用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是以各族群众的实际需求为出发点，广泛收集全面解决辖区群众急难愁盼的民生热点问题，努力提升辖区居民的生活水平和质量；二是有针对性的列支“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费，坚持将各项经费落到实处。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡；三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：按照财政绩效管理的要求，从管理、执行及使用方面做好对单位资金预算情况评价，保证各项工作有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：井岳丽