2017年度博尔塔拉蒙古自治州图书馆部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州图书馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况。

1、主要职能

提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。

2、机构设置及编制人员情况

相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制10名（2016年编制数11人，根据博尔塔拉蒙古自治州党编办《2016》56号文件核减编制1人），其中：科级领导职数2名。

现在职实有人数9人（副高2人，一般干部4人，工勤人员3人：其中合同制工人2人）；退休人数6（领导干部1人，一般干部5人）人，遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州图书馆部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州图书馆部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州图书馆2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州图书馆本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入197.69万元,与上年相比，增加13.46万元，增长7.3%，支出176.15万元,与上年相比，减少4.05万元，降低2.2%，结余29.38万元，与上年相比，增加21.55万元，增长275.2%。增减变化主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

与预算相比情况：2017年收入预算为116.95元，决算数与预算数相比增加80.74万元，增长69%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目收入。2017年博尔塔拉蒙古自治州图书馆支出预算116.95万元，决算数与预算数相比增加59.2万元，增长50.6%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目资金支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计197.69万元，其中：财政拨款收入179.09万元，占90.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.60万元，占9.5%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放等项目资金收入。

与预算相比情况：2017年收入预算为116.95元。决算数与预算数相比增加80.74万元，增长69%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目资金收入。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计176.15万元，其中：基本支出144.61万元，占82%；项目支出31.54万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放等项目资金支出。

与预算相比情况：2017年博尔塔拉蒙古自治州图书馆支出预算总额116.95万元。决算数与预算数相比增加59.2万元，增长50.6%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入179.09万元，与上年相比，增加8.67万元，增长5%。增减变化的主要原因是：人员增资，增加社会保险及公积金等支出。财政拨款支出158.49万元，与上年相比，减少8.94万元，降低5%。其中： 基本支出133.99万元，项目支出24.49万元。增减变化的主要原因是：人员增资，增加社会保险及公积金等支出。财政拨款结转结余23.6万元，与上年相比，增加20.61万元，增长689.3%。增减变化的主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

与预算相比情况：2017年收入预算为116.95元。决算数与预算数相比增加62.14万元，增长53%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目收入。2017年博尔塔拉蒙古自治州图书馆支出预算116.95万元。决算数与预算数相比增加41.54万元，增长35.5%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目资金支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.49万元。与上年相比，减少8.94万元，降低5%。增减变化的主要原因是：免费开放经费项目未完工，下年继续使用。其中：按功能分类科目，2070104文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出121.67万元，2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）24.5万元，2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.22万元,2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.1万元。按经济分类科目，工资福利支出116.29万元，其中：基本工资34.53万元、津贴补贴29.70万元、奖金2.92万元、其他社会保险缴费15.32万元、绩效工资11.60万元、机关单位基本养老保险缴费11.22万元、职业年金支出1.10万元、其他工资福利支出9.90万元；商品和服务支出21.1万元，其中：办公费2.05万元、手续费0.02万元、邮电费0.45万元、差旅费0.19万元、培训费1.26万元、公务接待费0.15万元、专用材料费1.20万元、劳务费11.84万元、工会经费0.43万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用1.38万元；对个人和家庭补助支出13.74万元，其中：抚恤金0.44万元、奖励金3.54万元、住房公积金7.70万元、采暖补贴2.01元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；其他资本性支出支出7.36万元，其中：办公设备购置7.36万元。

与预算相比情况：2017年博尔塔拉蒙古自治州图书馆支出预算116.95万元。决算数与预算数相比增加41.54万元，增长35.5%；增减变化主要原因是：增加了免费开放等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况。年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，22070104文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出0万元，2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:年初预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.38万元，与上年相比，增加21.55万元，增长275%。增减变化原因是：当年免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

其中财政拨款结转结余23.60万元。与上年相比，增加20.61万元，增长689%。增减变化原因是：当年免费开放经费项目未完工，下年继续使用。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年增加0.01元，增长0.6%，增加原因是本年公务接待较上年增0.05万元开展讲坛较上年略多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：与上年数相比一致；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占90%，比上年增减少0.04万元，降低2.8%，减少了日常公务等公务用车的燃料费、修理费等支出按财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出0.15万元，占10%，比上年增加0.05万元，增加原因是双河讲坛等讲座公务接待人次略增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.36万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是双河讲坛等讲座公务接待支出。博尔塔拉蒙古自治州图书馆国内公务接待4批次，21人次。

与预算相比情况：预算数3.5万元，比预算数减少1.99万元，降低56%，减少原因是节约公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出等各项支出，按财政要求逐年减少三公经费支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州图书馆机关运行经费支出3.94万元，比上年增加0.2万元，增长5%，主要原因是由于职工工资的调整在提取工会经费和福利费时也较上年略增。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州图书馆政府采购计划10.67万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购10.67万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计376.47万元，其中：流动资产33.93万元，固定资产326.98万元，其中：房屋525（平方米），价值12.78万元，共有车辆2辆，价值39.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：湖北捐赠图书流动专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值274.46万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州图书馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算51.1万元，项目支出决算31.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放开放资金45.1万元

免费开放经费年初结转和结余4.03万元；本年财政拨款免费开放经费收入45.1万元；本年支出25.53万元；年末结转和结余23.6万元。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。

专项资金概况：博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放资金使用均按照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》参考执行，并制定《博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放经费使用办法》严格执行，配备相关的人员进行管理，坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则，接受财政、审计和文化等部门的监督检查。

绩效目标：免费开放资金的使用，均用于读者，基本实现目标。2017年度免费开放资金支出25.53万元，开展公益讲座3场，展览2场，送书下乡3场，“全民阅读”系列活动8场，辅导培训5场，其他读书活动4场等。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。

考评结果：“开卷有益”，博尔塔拉蒙古自治州图书馆秉承“读者第一，服务至上”原则，不断推进图书馆工作创新和发展进程，提高博尔塔拉蒙古自治州图书馆的公共文化服务能力，延伸图书馆服务的广度和深度，践行一切为读者服务，真正实现文化惠民。让更多的读者享受知识，不断适应发展规律，适应新时代发展的要求，创新服务方式，这也是构建可持续发展图书馆的目标。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：无

2. 博尔塔拉蒙古自治州图书馆评价及培训经费6万元

专项资金概况：坚持“专款专用”的原则，接受财政、审计和文化等部门的监督检查。图书馆实施知识服务是知识经济时代的必然要求，是实现可持续发展的动力源泉，是图书馆基本职能的延伸和发展。图书馆与社会发展息息相关，让更多的读者享受知识，不断适应发展规律，适应新时代发展的要求，创新服务方式，这也是构建可持续发展图书馆的目标。主要用于报刊支出6万元。

绩效目标：2017年度，采购报刊支出6万元共74种，期刊313种，年接待读者6余万人次，年借阅册次7余万册（包括分馆和服务点），阅览室保持每周连续48小时开放，开展“双河讲坛”共6场，传播文化、科技知识。充分利用传统节日开展系列文化惠民活动，全年完成20场。累积送书下乡500余本。

考评结果：“开卷有益”，博尔塔拉蒙古自治州图书馆秉承“读者第一，服务至上”原则，不断推进图书馆工作创新和发展进程，提高博尔塔拉蒙古自治州图书馆的公共文化服务能力，延伸图书馆服务的广度和深度，践行一切为读者服务，真正实现文化惠民。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：无

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）04（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。

207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表》