2017年度博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州电视台部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

（1）宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

（2）拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

（3）弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

（4）及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博尔塔拉蒙古自治州社会经济文化繁荣和发展。

（5）承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

2．机构情况。

本单位系博尔塔拉蒙古自治州电视台及直属博尔塔拉蒙古自治州人民广播电台2个单位综合统一核算，实行事业单位会计核算制度。博尔塔拉蒙古自治州电视台内设办公室、技术部、维编部、汉编部、蒙编部门、栏目部、专题部、节目部、播出部9个内设机构。

3．人员情况。

⑴博尔塔拉蒙古自治州电视台全额事业编制为85名。其中：领导职数6名（台长1名，副县级总工程师1名、副台长4名），内设机构科级领导职数12名。

⑵人民广播电台全额事业编制为9名。其中：领导职数3名。

总计全额事业编制为94名。实际实有人数85名。（其中：副县级干部2名、援博干部1名、高级工程师17名、高级技师2人、合同制工人8人；离休人员2名，其中县级2名；退休人员25名，其中：县级1名。）

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州电视台和博尔塔拉蒙古自治州人民广播电台。

纳入博尔塔拉蒙古自治州电视台2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州电视台本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2226.86万元,与上年相比，增加253.28万元，增长12.83%，支出1985.71万元,与上年相比，增加90.07万元，增长4.75%，结余315.47万元，与上年相比，增加241.15万元，增长324.48%。增减变化主要原因是：收入支出增加2017年新招州聘30人，故人员经费增加；2017年拨付大楼基建尾款142万。结余增加的主要原因是发射机房结余160万元，此项目未开工；大楼结余72万，部分工程质量未达标，计划2018年验收后支付。

与预算相比情况:年初收入预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加1007.03万元，增长82.55%,增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。年初支出预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加765.88万元，增长62.79%，增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2226.86万元。其中：财政拨款收入2024.37万元，占90.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入202.49万元，占9.09%。增加的主要原因是：人员工资、津贴增长。

与预算相比情况:年初收入预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加1007.03万元，增长82.55%,增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1985.71万元，其中：基本支出1727.31万元，占87%；项目支出258.40万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年新招州聘30人，故人员经费增加。

与预算相比情况:年初支出预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加765.88万元，增长62.79%,增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2024.37万元，与上年相比，增加469.85万元，增长30.22%。增加的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1809.54万元，与上年相比，增加267.89万元，增长17.38%。其中：基本支出1606.14万元，项目支出203.4万元。增加的主要原因是：人员经费增加。财政拨款结转结余264.15万元，与上年相比，增加218.10万元，增长473.62%。增加的主要原因是：收支增加主要是因为人员经费增加，结余增加主要是基建款的结余，发射机房未开建。

与预算相比情况:年初收入预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加804.54万元，增长65.96%，增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。年初支出预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加589.71万元，增长48.34%，增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1809.54万元。与上年相比，增加267.89万元，增长17.38%。增加的主要原因是：2017年人员经费增加。其中：按功能分类科目，2070405电视支出1518.97万元，2070499其他新闻出版广播影视支出67.39万元,2079999其他文化体育与传媒支出36.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.44万元，2299901其他支出7.5万元。按经济分类科目，工资福利支出1311.28万元，其中基本工资362.72万元，津贴补贴230.22万元，奖金31.04万元，其他社会保障缴费115.33万元，伙食补助费1.71万元，绩效工资144.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.25万元，职业年金缴费9.44万元，其他工资福利支出255.48万元。商品和服务支出219.59万元，其中办公费10.43万元、印刷费0.33万元、水费2.34万元、电费55.55万元、邮电费1.15万元、取暖费22.86万元、物业管理费0.1万元，差旅费21.18万元、维修费31.71万元、租赁费20.72万、会议费0.49万元、培训费5.73万元、公务接待费0.69万元、专用材料费10.21万元、劳务费13.96万元、工会费4.63万元、福利费8.33万元、公务用车运行维护费8.86万元、其他交通费用0.32万元。对个人和家庭的补助支出140.79万元，其中离休费18.68万元，奖励金4.04万元，住房公积金95.96万元，采暖补贴21.79万元，其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。其他资本性支出137.88万元，其中房屋建筑物构建70万元、办公设备购置13.70万元、专用设备购置54.18万元。

与预算相比情况:年初支出预算数1219.83万元，决算数与预算数相比增加589.71万元，增长48.34%，增长原因：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况,2017年年初财政预算0万元，增加了0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算数相比一致。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况,2017年年初财政预算0万元，增加了0万元，增长0%。 增减变化的主要原因是：与预算数相比一致。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余315.47万元。与上年相比，增加241.15万元，增长324.48%。增减变化的主要原因是：部分工程未开工，还有部分工程未验收。

其中财政拨款结转结余264.15万元。与上年相比，增加218.1万元，增长473.62%。增减变化的主要原因是：部分工程未开工，还有部分工程未验收。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.55万元，比上年减少19.58万元，降低67.22%，减少原因是公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出8.86万元，占92.77%，比上年减少19.43万元，降低68.68%，减少原因是公务用车减少，2016年有户户通项目，需要经常去往各县市；公务接待费支出0.69万元，占7.23%，比上年减少0.15万元，降低17.86%，减少原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费8.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.86万元。主要用于：燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是：湖北援疆接待、自治区电视台接待、县市接待等。博尔塔拉蒙古自治州电视台国内公务接待15批次，116人次。

与预算相比情况,2017年预算三公经费为11万元，其中公务用车购置及运行维护费9万元，公务接待为2万元，与2017年决算对比，2017年决算减少了1.45万元，减少率为13.18%，减少主要原因为2017年公务接待次数减少。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州电视台机关运行经费支出154.07万元，比上年增加93.49万元，增长154.33%，主要原因是：商品和服务支出中的维修（护）费和专用材料费增加，其他资本性支出中的办公设备购置和专用设备购置增加。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州电视台政府采购计划205.95万元，其中：政府采购货物支出163.19万元、政府采购工程支出17.26万元、政府采购服务支出25.50万元；实际采购141.22万元，其中：政府采购货物支出101.27万元、政府采购工程支出14.92万元、政府采购服务支出25.03万元。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3310.10万元，其中：流动资产1055.80万元，固定资产2254.30万元，其中：房屋593.7（平方米），价值8.56万元，共有车辆9辆，价值134.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：其他4辆已报废，不能使用）；单位价值50万元以上通用设备7台（套），价值为1384.18万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值727.05万元。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州电视台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算560.56万元，项目支出决算258.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.电视台节目购置及数字电视维护专项经费项目

电视台节目购置、专业网络租赁及数字电视维护经费，项目资金数为160.10万元，其中上年结余36.09万元，本年拨付124.01万元，此款全为财政拨付，主要用于电费、发射机及附属系统购置、专用材料费（发射机、卫星接收等设备正常运转所需的备件及材料）、修缮费（直接为发射台服务的附属设施）、培训费、劳务费、车辆运行维护费、交通费以及运行维护管理直接相关的其他支出。本年支出此经费128.47万元，结余31.63万元，原因为部分合同未到期，到期再进行相关支付。此经费保证了我台电视节目的正常运转，提高了电视台的节目收视率，丰富了广大群众的业余生活。播放很多有利于民族团结的影片，加强了民族团结。同时我们也保证经费的正常合理使用。

2.宣传文化专项资金(电视台600平米演播大厅前期费用)项目

宣传文化专项资金(电视台600平米演播大厅前期费用)项目财政拨付30万元，主要用于演播厅前期建设，目前已支付前期费用：设计费5万元，结余25万元，计划2018年支付演播大厅架设专用供电线路变压器15万；演播大厅地面硬化5万；暖气片等的维修改造5万。此项目是为了进一步提升新闻舆论工作服务“总目标”能力，早日实现满足各族群众日益增长的精神文化需要。

3.精神文明建设及外宣工作经费(电视台制作专题片经费)项目。

精神文明建设及外宣工作经费(电视台制作专题片经费)，此项目财政拨付13万元，主要用于专题片的拍摄，支付相关的食宿以及劳务补助等。本款支付13万元，结余0万元。专题片的拍摄增强了人民群众对我们博尔塔拉蒙古自治州整体概况的熟悉和了解，受到了博尔塔拉蒙古自治州广大群众的好评。

4.2017年“访惠聚”驻村工作经费项目

此款财政拨付7.5万元，主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。本款支付7.5万元，结余0万元。此款的使用提高了群众的生活水平，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结。

5.发射机房基建款项目。

发射机房基建款财政拨付160万元，主要用于发射机房的建设，该工程未开工，故未支付，计划2018年正式招标，并支付相关费用。

6.电视台广电传媒中心建设资金项目。

电视台广电传媒中心建设资金财政拨付142万，此款主要用于广电大楼工程欠款，本年支付70万元，结余了72万元，由于部分工程质量未达标，故暂缓支付。计划2018年质量达标后，支付尾款72万元。此款的使用，为我们提供了一个良好的办公环境。

7.文广新局捐赠收入和安防设施建设资金（湖北捐赠）项目

文广新局捐赠收入25.00万元，安防设施建设资金（湖北捐赠）13万元，其中上年结余25万元，本年拨付13万元，此款主要用于电视台经费的补充，安防设施的购买。本款今年支付25万元，结余了13万元。此款的使用弥补了电视台经费的不足，同时提高了电视台安保。

8.2015年户户通项目补助资金、验收资金项目

户户通资金9.96万元，此款全为上年结余资金，主要支付户户通所需的各项支出:设备款、保险费、劳务费、差旅费、车辆租赁费等。本年合计支付9.44万元，结余0.52万元。计划支付2018年户户通差旅费。此工程服务博尔塔拉蒙古自治州基层群众，丰富各族人民的基层文化生活，加强了民族团结。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070405指电视支出。2070499指其他新闻出版广播影视支出。2079999指其他文化体育与传媒支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出指2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2299901指其他支出。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》