2016年博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

（1）宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

（2）拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

（3）弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

（4）及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

（5）承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

（二）机构设置：

 本单位系博州电视台及直属博州人民广播电台2个单位综合统一核算，实行事业单位会计核算制度。博州电视台内设办公室、技术部、维编部、汉编部、蒙编部门、栏目部、专题部、节目部、播出部9个内设机构。

（三）人员情况：

（1）博州电视台全额事业编制为85名。其中：领导职数6名（台长1名，副县级总工程师1名、副台长4名），内设机构科级领导职数12名。州聘29人。

（2）人民广播电台全额事业编制为9名。其中：领导职数3名。

总计全额事业编制为94名。实际实有人数84名。（其中：副县级干部1名、援博干部1名、高级工程师14名、高级技师1人、合同制工人8人；离休人员2名，其中县级2名；退休人员22名，其中：县级1名。）

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州电视台部门决算包括：博州电视台和博州人民广播电台。

纳入博州电视台2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州电视台本级
…

 

第二部分 博州电视台2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州电视台2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1973.58万元,与上年相比，增加624.14万元，增长46.25%，支出1895.64万元,与上年相比，增加576.94万元，增长43.75%。增加的主要原因是：收入支出增加人员经费增加（工资、社保等）。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1973.58万元，其中：财政拨款收入1554.52万元，占78.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入419.06万元，占21.23%。增加的主要原因是：人员工资、津贴增长。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1895.64万元，其中：基本支出1621.95万元，占85.56%；项目支出273.69万元，占14.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余74.32万元。与上年相比，增加37.87万元，增长103.90%。 其中财政拨款结转结余74.32万元。与上年相比，增加37.87万元，增长103.90%。增减变化的主要原因是：户户通工程未完工，计划2017年验收后支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决28.52万元，比上年增加17.86万元，增长167.54%，增加主要原因是公务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，占97.05%，比上年增加18.40万元，增长198.28%，增加原因是公务用车增加；公务接待费支出0.84万元，占2.95%，比上年减少0.54万元，降低39.13%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费27.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.68万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84万元，主要是湖北援疆接待、自治区电视台接待、县市接待等。2016年单位国内公务接待17批次，142人次。

（二）会议费支出决算0.03万元，比上年减少0.40万元，降低93.02%，减少原因是单位实行厉行节约，会议次数减少。

（三）培训费支出决算3.61万元，比上年减少1.81万元，减少33.83%，增加原因是2016年外出培训人员减少，故培训费降低。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数1015.41万元，收入决算数1973.58万元，增加958.17万元，增长94.36%，增长原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1015.41万元，决算数1554.32万元，增加539.11万元，增长53.09%，增减变动原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年度和2016年度均无政府基金。

2016年度年初预算支出数1015.41万元，支出决算数1895.64万元，增加880.23万元，增长86.69%，增长原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 1015.41万元，决算数1541.65万元，增加526.64万元，增长51.83%，增减变动原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2015年度和2016年度均无政府基金。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数17.00万元，支出决算数28.52万元，增加11.52万元，增长67.76%，增加原因是：公务用车增加，2016年增加户户通项目，需要经常去往各县市和乡镇场。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无开支；公务用车购置及运行维护费预算支出12.0万元，决算数27.68万元，增加15.68万元，增长130.67%，增加原因是：2016年增加户户通项目，需要经常去往各县市和乡镇场。公务接待费预算支出5.0万元，决算数0.84万元，减少4.16万元，下降83.20%，减少原因是：单位实行厉行节约，接待次数减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.03万元，增长100%，增加原因是：原计划单位无会议开支，实际2016年单位举行会议开支300元。培训费预算0万元，决算相比预算增加3.61万元，增长100%，增加原因是：为了提高单位人员的技术能力，以及相关的业务能力，单位派遣多人参加培训学习。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州电视台为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出60.58万元，比上年增加28.17万元，增长86.92%，主要原因是：商品和服务支出中的办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费和公务用车运行维护费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2951.16万元，其中：流动资产781.07万元，固定资产2170.09万元，其中：房屋591.7（平方米），价值8.56万元，共有车辆9辆，价值134.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：其他4辆已报废，不能使用）；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值642.84万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算258.29万元，项目支出决算247.64万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.2015年户户通项目补助资金、验收资金专项经费项目147.62万元。

户户通工程是自治区重点民生工程，此工程惠及农牧民范围广，我台成立了无线数字用户更换户户通机顶盒实施小组。也对此进行广泛宣传，告知用户置换机顶盒的好处、方法、时间、地点等，印制宣传单，在集市上进行发放和现场解答。此工程服务博州基层群众，丰富各族人民的基层文化生活，加强了民族团结。确保了工程的质量，服务了各族人民，得到了各族群众的欢迎和好评，资金按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则。严格财务财务管理，确保资金管理的各个环节的畅通、有序、高效。同时我们保证经费的正常合理使用。主要支付户户通所需的各项支出:设备款2.38万元、保险费1.49万元、劳务费99.37万元、差旅费1.32万元、车辆租赁费9.89万元、公务用车运行维护费20.34万元、专用材料费2.86万元。

2.2016年自治区广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目 49.09万元。

我台对自治区广播电视节目无线覆盖工程运行维护费专项资金管理与使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，在专项资金使用过程中确保专款专用，主要用于地方广播电视无线覆盖（数字）资金使用，提高了财政资金的使用效益。全面提升广大用户的收视试听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。本项目主要用于支付电费32.93万元、铁塔机房制热制冷维护材料费5.80万元、设备购置费7.99万元。

3.2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发展专项资金61.58万元。

2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，对我台中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施起到了积极的推动作用，充分地发挥中央广播电视节目无线数字化覆盖工程补助经费的使用效益，丰富了各族人民的文化生活。实现广播电视安全播出，确保达到满功率，满时间，满调制度发射。主要用于支付电费24.12万元、设备维护材料费2.67万元、设备购置费13.82万元、设备维护5.56万元。

（四）政府采购情况

博州电视台政府采购计划37.0万元，其中：政府采购货物支出37.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购37.0万元，其中：政府采购货物支出37.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070405指电视支出。2070499指其他新闻出版广播影视支出。2079999指其他文化体育与传媒支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出指2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2299901指其他支出。