2016年博州供销社部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订自治州供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。
   2、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
   3、行使自治州本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。
   4、负责自治州供销社系统行业管理、指导、协调、和服务工作。
   5、按照干部管理权限，负责自治州供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部职工的教育培训工作。
   6、承办自治州人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责，自治州供销社机关内设三个职能科室。即：办公室、综合业务科、财务资产管理科。

（三）人员编制

自治州供销社机关核定全额事业编制13名，其中：主任1名、副主任3名（其中1名副主任兼纪检委书记），科级领导职数4名。

核定机关后勤人员编制2名(驾驶员)，全额预算管理。

2016年末，供销社实有人数27人，其中：事业在职14人，退休人员13人，本年度在职人数与上年相比增加2人，调入1人，公务员招考增加1人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州供销社部门决算包括：博州供销社部门本级决算。

纳入博州供销社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州供销社本级
…

 

第二部分 博州供销社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州供销社2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入315万元,与上年相比，增加47万元，增长17.54%，支出247.5万元,与上年相比，减少82.5万元，降低25%。增减变化主要原因是：主要是2016年末财政拨项目资金100万元用于全州供销系统基层组织和经营网店建设绩效奖励，当年仅用10万元，结转下年90万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计315万元，其中：财政拨款收入214.2万元，占68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.8万元，占32%。增减变化的主要原因是：2016年末财政拨项目资金100万元用于全州供销系统基层组织和经营网店建设绩效奖励，当年仅用10万元，结转下年90万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计247.5万元，其中：基本支出234万元，占94.55%；项目支出13.5万元，占5.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年末财政拨项目资金100万元用于全州供销系统基层组织和经营网店建设绩效奖励，当年仅用10万元，结转下年90万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余90万元。与上年相比，增加90万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余90万元。与上年相比，增加90万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2016年末财政拨项目资金100万元用于全州供销系统基层组织和经营网店建设绩效奖励，当年仅用10万元，结转下年90万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.8万元，比上年增加0.14万元，增长5.3%，增加原因是公务用车运行维护费支出增加，主要原因是2016年启动供销社综合改革外出学习其他地州经验。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占77.5%，比上年增加0.13万元，增长6.4%，增加（减少）原因是主要原因是2016年启动供销社综合改革外出学习其他地州经验。公务接待费支出0.59万元，占22.5%，比上年减少0.04万元，降低6.3%，减少原因是压缩各类接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.17万元。主要用于小车用油及维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.59万元。具体是：国内公务接待支出0.59万元，主要是自治区供销社领导调研及县市供销社等。博州供销社国内公务接待15批次，98人次。

（二）会议费支出决算0.45万元，比上年减少0.18万元，降低28.57%，减少原因是减少购置会议材料。

（三）培训费支出决算0.18万元，比上年减少1.2万元，降低86.96%，减少原因是减少外出培训

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数216.3万元，收入决算数214.2万元，减少2.1万元，下降0.97%，增减变动原因是：公用经费压缩。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 214.2 万元，决算数214.2万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动。

2016年度年初预算支出数216.3万元，支出决算数247.5万元，增加31.2万元，增长14.42%，增减变动原因是：本年增加项目支出10万元。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 216.3万元，决算数214.2万元，减少2.1万元，下降0.97%，增减变动原因是：公用经费压缩；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.1万元，支出决算数2.8万元，减少1.3万元，下降31.71%，增减变动原因是：压缩各项开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元，决算数2.8万元，减少0.7万元，下降20%，增减变动原因是：压缩外出减少车辆运行费。公务接待费预算支出0.6万元，决算数0.59万元，减少0.01万元，下降1.67%，增减变动原因是：减少不必要的接待。会议费预算0.4万元，决算相比预算增加0.05万元，增长12.5%，增减变动原因是：启动供销社综合改革后，会议略有增加。培训费预算0.5万元，决算相比预算减少0.32万元，下降64%，增减变动原因是：减少外出培训。

七、其他重要事项的情况说明：无其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州供销社为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出27.48万元，比上年减少6.22万元，降低18.46%，主要原因是压缩各项办公费等。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计853.98万元，其中：流动资产308.38万元，固定资产545.62万元，其中：房屋1990（平方米），价值484.73万元，共有车辆1辆，价值25.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。216（类）02（款）01（项）：指行政单位的基本支出。229（类）99（款）01（项）：指单位基本项目外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

                              博州供销社

                        二〇一七年八月二十八日