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2018年度博州供销社部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订自治州供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
3、行使自治州本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。
4、负责自治州供销社系统行业管理、指导、协调、和服务工作。
5、按照干部管理权限，负责自治州供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部职工的教育培训工作。
6、承办自治州人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州供销社部门决算包括：博州供销社部门本级决算。
纳入博州供销社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入217.99万元,与上年相比，增加8.89万元，增长4.31%，增长的主要原因：本年两次普调工资。其他收入增长的原因主要是：财政统筹阿拉山口资金拨取暖费，而上年没有；支出239.71万元,与上年相比，减少72.82万元，降低23.3%，减少主要原因是：2017年有项目资金支出61.91万元，2018年支出中没有项目资金支出；结余0万元，与上年同期相比减少28.09，主要是上年项目资金（基层组织建设费）结余28.09万元，本年财政收回上年结余资金28.09万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计217.99万元，其中：财政拨款收入215.53万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%； 其他收入2.46万元，占1.13%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数220.59万元，决算数215.53万元，预决算差异率-2.29%，差异主要原因是：通过单位预决算收入对比，发现上年在编制预算时，将补贴17.6万元编入，而今年预算执行到2018年4月，5月之后因财政资金紧张就不再执行，另一方面本年度普调工资两次，使实际决算增加。二者共同作用产生了上述差异率。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计239.71万元，其中：基本支出239.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数220.59万元，决算数239.71万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因2018年“访惠聚”实际活动支出大。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入215.53万元，与上年相比，增加7.53万元，增长3.59%。增加变化的主要原因是：本年两次普调工资。财政拨款支出215.53万元，与上年相比，增加7.53万元，增长3.59%，增加变化的主要原因是：本年两次普调工资。全部为基本支出215.53万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少28.09万元，降低100%。减少的主要原因是：上年项目资金（基层组织建设费）结余28.09万元，本年财政收回上年结余资金28.09万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数220.59万元，决算数215.53万元，预决算差异率-2.29%，差异主要原因是通过单位预决算收入对比，发现上年在编制预算时，将补贴17.6万元编入，而今年预算执行到2018年4月，5月之后因财政资金紧张就不在执行，另一方面本年度普调工资两次，使实际决算增加。二者共同作用产生了上述差异率。
财政拨款支出年初预算数220.59万元，决算数239.71万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因年初给我单位调剂到一个年村集体收入只有4000元的村，所以2018年支出同比有所增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入215.53万元。与上年相比，增加7.53万元，增长3.59%。增加变化的主要原因是：本年两次普调工资。一般公共预算财政拨款支出215.53万元。与上年相比，增加7.53万元，增长3.59%。增加变化的主要原因是：本年两次普调工资。其中：按功能分类科目，商品流通事务支出 208.03 万元，其他支出7.5万元。按经济分类科目，工资福利支出183.83万元，商品和服务支出41.41万元，对个人和家庭的补助支出14.46万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数220.59万元，决算数215.53万元，预决算差异率-2.3%，差异主要原因是：通过单位预决算收入对比，发现上年在编制预算时，将补贴17.6万元编入，而今年预算执行到2018年4月，5月之后因财政资金紧张就不再执行，另一方面本年度普调工资两次，使实际决算增加。
一般公共预算财政拨款支出年初预算数220.59万元，决算数239.71万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因2018年“访惠聚”实际活动支出大，年初给我单位调剂到一个年村集体收入只有4000元的村，大部分支出由我单位承担，所以2018年支出同比有所增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少28.09万元，降低100%。减少的主要原因是：上年项目资金（基层组织建设费）结余28.09万元，本年财政收回上年结余资金28.09万元。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少28.09万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.2万元，比上年增加0.41万元，增长14.7%，增加原因是下村队参与“访惠聚”工作高于上年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比一致，无变化；公务用车运行维护费支出2.64万元，占82.5%，比上年增加0.14万元，增长5.6%，增加原因是：增加原因是下村队参与“访惠聚”工作高于上年；公务接待费支出0.36万元，占11.25%，比上年增加0.07万元，增长24.13%，增加原因是增加原因是上海供销社来博考察调研。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州供销社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.64万元。主要用于燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是系统工作会议就餐及上海市供销社来博考察调研就餐等。博州供销社国内公务接待7批次，62人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数3.2万元，预决算差异率-15.79%，差异主要原因：虽然下村队参与“访惠聚”工作、基层社调研较多，但本着厉行节约的原则，尽量不能突破预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无变化，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无变化，无差异；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.64万元，预决算差异率-12%，差异主要原因下村队参与“访惠聚”工作、基层社调研较多，但本着厉行节约的原则，尽量不能突破预算；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.36万元，预决算差异率-28%，差异主要原因：本着厉行节约的原则，压缩招待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年博州供销社日常公用经费25.8万元，比上年增加7.4万元，增加40.22%，主要原因是“访惠聚”工作费用增加，2018年“访惠聚”实际活动支出大，年初给我单位调剂到一个年村集体收入只有4000元的村，大部分支出由我单位承担。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度决算与预算基本保持一致，按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务，同时按照财政要求填报了部门整体支出绩效目标申报表，从年度主要任务，年度总体目标，年度绩效指标，综合反映预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的满意度等情况。
2018年度本单位无项目,无项目资金。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决2算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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新公网安备 65270102000008号
