2017年度博州档案局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州档案局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分博州档案局单位概况
一、博州档案局基本情况
（一）、主要职能：
1、档案局：州档案局是主管全州档案事业的行政部门，对自治州的档案事业实行统筹规划组织协调，统一制度，监督和指导。
2、档案馆：州档案馆是州党委和州人民政府的文化事业
机构，是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。负责接收和征集档案；科学地管理档案；开展档案的利用工作；编辑出版档案史料；参与史志的编修工作。
（二）内设机构情况：
2002年8月22日，根据博州政办发[2002]106号文“关于印发博尔塔拉蒙古自治州档案局（馆）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知”精神，博尔塔拉蒙古自治州档案局（馆）（简称自治州档案局）是自治州党委、自治州人民政府双重管理的事业机构（正县级），履行全州档案事业行政管理和档案保管利用两种职能，内设业务指导科（办公室）、档案管理科、编研科三个职能科（室），编制14名，其中局（馆）领导职数2名，科级领导职数6名，局（馆）领导和业务指导科（办公室）行政人员，依照执行国家公务员制度。2005年1月11日，根据博州机编办字〔2005〕1号文件批复博州档案局成立法制科，截止2005年博州档案局内设科室有：业务指导科（办公室）、档案管理科、编研科、法制科四个科室。2006年12月27日，根据博州劳人字〔2006〕143号文件《关于州档案局列入参照公务员法管理的通知》的通知，州档案局列入参照公务员法管理范围，不改变原单位事业编制性质。
2017年2月17日，根据博州党干字〔2017〕41号《关于张传英同志职务任免的通知》和2017年2月27日博州政任字〔2017〕15号《关于张传英同志任职的通知》，张传英任博州档案局（馆）长，试用期一年。
2017年2月27日，根据博州党组退休字〔2017〕3号《关于常来春同志退休的通知》，常来春局长符合退休条件，同意退休，退休时间从2017年3月1日起执行。
（三）编制情况及实有人数
2017年博州档案局编制数14人。年末实有人数14人，其中：县处级正职1人，县处级副职1人，乡科级正职4人，乡科级副职4人，科员2人，技师1人，办事员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州档案局（单位）部门决算包括：博州档案局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州档案局（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入216.09万元,与上年相比，上年收入215.43万元，增加0.66万元，增长0.31%，支出216.42万元,与上年相比，上年支出213.59万元，增加2.83万元，增长1.32%，结余6.51万元，与上年相比，上年结余6.85万元，减少0.34万元，降低4.96%。增减变化主要原因是：收入增长是人员经费增加；支出增加公用经费增加；结余减低，降低结余率。
与预算相比：年初收入预算数为194.3万元，决算与预算相比增加21.79万元，增长11.21%，主要原因是公用经费增加；年初支出预算数为194.3万元，决算与预算相比增加22.12万元，增长11.38%，主要原因是行政运行经费增加。
其他有关说明内容；无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计216.09万元，其中：财政拨款收入209.17万元，占96.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.92万元，占3.20%。增减变化的主要原因是：与上年相比，财政拨款收入增加18.19万元，增长9.52%；其他收入减少17.52万元，降低71.69%，主要原因是前后两年核算口径不同导致两年财政拨款收入和其他收入差额较大，实际总额仅相差0.66万元。
与预算相比：年初拨款收入预算数为190.98万元，实际财政拨款收入增加18.19万元，增长9.52%，主要原因是行政经费增加；年初其他收入预算数为0万元，其他收入增加6.92万元，增长100%，主要原因是预算中未作其他收入预算；而预算中由上年结余资金3.31万元，实际决算收入中未体现。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计216.42万元，其中：基本支出211.42万元，占97.69%；项目支出5万元，占2.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比，基本支出增加5.84万元，增长2.84%；项目支出减少3.01万元，降低37.58%，主要原因是前后两年核算标准不同，导致基本支出和项目支出形成较大差额，实际总支出差额为2.83万元。
与预算相比：年初基本支出预算数为194.3万元，与预算相比，决算基本支出增加17.12万元，增长8.81%；主要原因是公用经费增加；年初项目支出预算数为0万元，实际项目支出5万元，增长100%，主要原因是项目支出未做预算。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入216.09万元，与上年相比，增加0.66万元，增长0.31%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出216.42万元，与上年相比，增加2.83万元，增长1.32%。其中：基本支出211.42万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：公用经费增加。财政拨款结转结余6.51万元，与上年相比，减少0.34万元，降低4.96%。增减变化的主要原因是：公用经费结余减少。
与预算相比，年初收入预算数194.3万元，决算与预算相比增加21.79万元，增长11.21%；增减变化的主要原因是：实际办公经费和项目经费增加。年初支出预算数为194.3万元，决算与预算相比增加22.12万元，增长11.38%；增减变化的主要原因是：实际办公经费和项目经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出211.42万元。与上年相比，增加21.57万元，增长11.47%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，2012601档案事务-行政运行188.50万元，20805行政事业单位离退休22.92万元。按经济分类科目，工资和福利支出173.16万元，其中，基本工资68.92万元，津贴补贴45.37万元，奖金7.58万元，其他社会保障缴费19.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元，职业年金1.74万元，其他工资和福利支出17.48万元；商品和服务支出15.73万元，其中，办公费2.57万元，印刷费0.67万元，手续费0.02万元，电费0.29万元，邮电费0.45万元，取暖费1.75万元，差旅费2.94万元，维修（护）费0.25万元，租赁费0.01万元，培训费0.16万元，专用材料费0.2万元，公务用车运行维护费2.45万元，其他交通费0.1万元，其他商品和服务支出3.87万元；对个人和家庭的补助支出16.37万元，其中，奖励金0.41万元，住房公积金13.24万元，采暖补贴2.72万元；其他资本性支出6.16万元，其中，办公设备购置6.16万元。
与预算相比：年初支出预算数为194.03万元，按经济分类科目，年初工资和福利支出预算数为151.82万元，决算与预算相比增加21.34万元，增长14.06%；增减变化的主要原因是人员经费增加；年初商品和服务支出预算数为22.83万元，决算与预算相比减少7.1万元，降低31.10%，增减变化的主要原因是办公经费压减；年初对个人和家庭的补助支出预算数为19.65万元，决算与预算相比减少3.28万元，降低16.69%，增减变化的主要原因减少对个人和家庭的补助支出。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变化。
与预算相比：年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相无变化。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初基金预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.51万元。与上年相比，上年结余6.85万元，减少0.34万元，降低4.96%。
其中财政拨款结转结余6.51万元。与上年相比，上年结余6.85万元，减少0.34万元，降低4.96%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.46万元，比上年增加0.13万元，增长5.58%，增加原因是公务用车运行与维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比：增加0万元，增长0%，增减原因是：因无公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占100%，比上年增加0.32万元，增长14.95%，增加原因是公务用车运行量增大，加油量增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.19万元，降低100%，减少原因是公务接待量减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，博州档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.46万元。主要用于公务用车加油费、过路费、修理费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元。博州档案局国内公务接待0批次，0人次。。
与预算相比：年初“三公”经费预算数为2.8万元，决算与预算相比减少0.34万元，降低12.14%，主要原因是公务用车辆压减使用量；其他因公出国和公务接待都为零没有变化。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州档案局单位机关运行经费支出21.89万元，比上年增加13.26万元，增长153.65%，主要原因是外出调研、专项经费等导致运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州档案局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计98.80万元，其中：流动资产15.76万元，固定资产83.04万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.64万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州档案局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元，其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5万元，项目支出决算5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.社区项目
开展“民族团结一日行”系列活动，通过组织“联户代表”、党员、结对亲戚参观博乐市规划展示馆、州博物馆、博乐市城市面貌，“同吃一锅饭、共照全家福”等联谊活动，激发联户代表工作热情，深化民族团结情谊。同时，工作组自发组织爱心捐助活动，为社区贫困居民捐助300余件物品；开展慰问活动，为4户老党员、联户代表、精准扶贫户送去面粉、清油等生活用品；组织3户家庭条件宽裕的联户代表自行出资慰问相对贫困的邻里；组织联户代表打扫卫生10余次；组织“三爱三讲”、“发声亮剑”、道德讲堂、群众宣讲、周一点评表彰等活动，共花费办公费1.12万元、印书费0.37万元、差旅费3.44万元、公务用车运行与维护费0.07万元。无结余款项，此款的使用提高了群众的生活水平，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
其他有关说明内容（无）。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
