2017年度博尔塔拉报社部门决算公开说明
目 录
第一部分博尔塔拉报社部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
1、主要职能
①、负责承办自治州党委机关报《博尔塔拉报》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策，宣传改革开放和经济社会发展的重要成果。
②、坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道传播国内外及自治州改革、发展、稳定的大好形势，为自治州经济发展、社会全面进步提供舆论支持。
③、负责做好蒙文、汉文、维吾尔文三种文版报纸策划、采编、印刷、广告经营、出版发行等相关业务。
④、负责承办州党委、政府及州宣传部交办的其他事项。
2、机构设置及人员情况
博尔塔拉报社是全额拨款事业单位，机构规格为正县级。报社内设机构有行政办公室、总编办、汉编室、维编室、蒙编室、网编室、广告发行管理室、7个部门。2017年末编制数：80个事业编，年末实有人数78个，其中在职人数77人，离休人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博尔塔拉报社部门决算包括：博尔塔拉报社本级决算。
纳入博尔塔拉报社2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1661.1万元,与上年相比，增加215.97万元，增长13%，支出1646.38万元,与上年相比，增加178.72万元，增长10.86%，结余22.19万元，与上年相比，增加14.72万元，增长197%。增减变化主要原因是：主要原因是本年印刷费专项经费的增加，人员经费的增加。结余增长的主要原因是年末由于采购手续未能按时办完，设备采购款未能按时支付，结转下年使用。
与预算相比情况：年初收入预算数1006.6万元，决算数与预算数相比增加654.5万元，增长65.02%.增长主要原因是:人员经费有所增加,报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。年初支出预算数1006.6万元，决算数与预算数相比增加639.78万元，增长63.56%。主要原因人员经费的增加和印刷专项经费的增加。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1661.1万元，其中：财政拨款收入1244.01万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入393.9万元，占24%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.19万元，占1%。增减变化的主要原因是：人员经费比上年有所增加；报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。
与预算相比情况：年初收入预算1006.6万元，决算数与预算数相比增加654.5万元，增长65.02%。增长主要原因是：人员经费比上年有所增加；报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1646.4元，其中：基本支出1316.1元，占79.9%；项目支出330.3万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费比上年有所增加；报纸印刷量的增加导致专项印刷经费的增加。
与预算相比情况：年初支出预算数1006.6万元，决算数与预算数相比增加639.78万元，增长63.56%。主要原因人员经费的增加和印刷专项经费的增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1244万元，与上年相比，增加253.1万元，增长30%。增减变化的主要原因是：本年新增人员工资的增长和人员社保缴费的增加，工资晋升、绩效奖。财政拨款支出1244万元，与上年相比，增加223.1万元，增长18%。其中：基本支出1234.9万元，项目支出9.08万元。增减变化的主要原因是：本年人员工资的增长和人员社保缴费的增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：年初收入预算数1006.6万元，决算数与预算数相比增加237.4万元，增长23.58%，增长变化的主要原因是：本年单位新招录人员较多，人员经费有大幅增加。年初支出预算数1006.6万元，决算数与预算数相比增加639.78万元，增长63.56%。主要原因人员经费的增加和印刷专项经费的增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1244万元。与上年相比，增加214万元，增长17%。增减变化的主要原因是：本年人员工资的增长和人员社保缴费的增加。其中：按功能分类科目，2070408出版发行1620.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出13.45万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元，2299901其他支出6.5万元。按经济分类科目，301工资福利支出896.56万元，其中：基本工资291.1万元、津贴补贴250.33万元、奖金22.92万元、其他社会保障缴费99.91万元、伙食补助26.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、职业年金缴费5.8万元、其他工资福利支出187.02。302商品和服务支出57.09万元，其中：办公费14.32万元、手续费0.17万元、电费1.95万元、邮电费1.84万元、取暖费5.99万元、物业管理费0.36万元、差旅费3.08万元、维修费1.53万元、培训费0.33万元、公务接待费2.39万元、劳务费1.1万元、工会经费3.7万元、福利费6.64万元、公务用车运行维护费7.91万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出5.65万元。303对个人和家庭的补助支出259.73万元，其中：离休费10.16万元、抚恤金12.92万元、生活补助3.02万元、奖励金118.14万元、住房公积金87.41万元、采暖补贴18.7万元、其他对个人和家庭的补助9.38万元。310其他资本性支出30.6万元，其中：专用设备购置27.7万元、信息网络及软件购置更新2.9万元。
与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算数1006.6万元。决算数与预算相比，增加237.4万元，增长23.58%。增长变化的主要原因是人员经费的增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初基金收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减变化的主要原因是：与预算数相比一致。年初基金支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减变化的主要原因是：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初财政预算数0万元，与预算相比增加0万元，增加0%，增减变化的主要原因是：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余22.2万元。与上年相比，增加14.7万元，增长66%。增长原因是年末由于采购手续未能按时办完，设备采购款未能按时支付，结转下年使用。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无
四、博尔塔拉报社一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.3万元，比上年减少0.5万元，降低4.9%，减少原因是本年燃油费比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，占76.7%，比上年减少0.3万元，降低3.7%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格压减一般性支出；公务接待费支出2.4万元，占23.3%，比上年减少0.3万元，降低3.6%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.9万元。主要用于本单位公务用车燃油费和维修费用支出。2017年，单位一般公共财政拨款的公务用车购置数0辆，保有量为4辆。
公务接待费2.4万元。具体是：国内公务接待支出2.4万元，主要是兄弟报社来我社学习，我单位加班就餐。博尔塔拉报社国内公务接待10批次，98人次。
与预算相比情况：年初财政预算13.5万元，年底支出10.3万元，与预算相比减少3.2万元，降低23.7%，增减变化主要原因是：按照财政要求逐年减少“三公”经费的支出。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度博尔塔拉报社机关运行经费支出106.4万元，上年减少23.12万元，降低22%，主要原因是财政要求压减经常性支出，财政拨款减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博尔塔拉报社政府采购计划88.8万元，其中：政府采购货物支出53.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元；实际采购86.2万元，其中：政府采购货物支出52.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.8万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计922.8万元，其中：流动资产108.3万元，固定资产814.5万元，其中：房屋3221（平方米），价值133.8万元，共有车辆4辆，价值89.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值50.3万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博尔塔拉报社资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，共计339.8万元。涉及预算276万元，项目支出决算330.3万元。其中财政拨款9万元，其他资金321.2万元。年末结转资金9.5万元。资金结转主要原因是上级主管部门拨入新媒体专项经费，由于12月底拨入，拨入时间较晚，未来得及实施，结转下年使用。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.博尔塔拉报社扩版、彩色印刷项目
为提高博尔塔拉报的印刷质量，2017年财政下达博州报社扩版、彩色印刷经费316万元，其中财政拨款0万元，其他资金316万元。
保证博尔塔拉报的正常印刷，使全州各族人民可以及时了解国家新闻，政策。满足全州各族人民的文化需求。
博尔塔拉报社按照年初预算安排，按季度申请彩色印刷费资金。全年共拨付资金276万元。彩色印刷费的拨付使用保证了印刷厂的印刷业务量，有效的提升了办报质量。所有资金在管理上执行国库集中支付制度，在项目实施中本着厉行节约，实事求是、专款专用的原则使资金能够有效利用
该项目资金严格按照预算进度按需拨付。
博尔塔拉报社印刷厂工作环境和生产环境都有了较大改观。随着印刷水平逐年的提高，印刷厂承印的三种文版《博尔塔拉报》在全疆报纸评比中获得好评。项目实施的社会效益分析。《博尔塔拉报》作为州党委机关报，是党的新闻宣传主阵地，能够正确把握舆论导向、弘扬主旋律，正确宣传党的路线、方针、政策方面。在报道的思想性、指导性、权威性方面都发挥了排头兵的作用，社会效益得到了博州党委的肯定。并且能够满足群众对各个领域有价值信息量的需求。增加读者对报纸的兴趣。具有良好的社会效益。项目实施的可持续影响分析。随着网络等新兴媒体的迅速发展和普及，给报纸的发展带来了很大影响，地方党报的发展空间受到一定程度的冲击。但受众通过对各种媒体一个较长时间段的品位，地方党报一些优点逐步得到彰显和认可。目前该项目可持续影响有以下几点：一是充分发挥地方党报的权威优势，及时准确地宣传报道党的声音，特别是地方党委、政府方针、政策指导对基层工作、经济发展的推动作用。二是充分发挥地方党报的亲和力，挖掘好地方新闻资源，争先报道新闻事件；及时报道好党委、政府的重大决策、中心工作、重大事件，把发生在基层的、人民群众身边的新闻做深、做透、做活。三是增强地方党报的创新力，以读者为本，改进报道方式和手段，提高舆论引导能力和水平，实现党报的可持续发展。
2、 “访惠聚”“工作经费“第一书记”工作经费项目
项目概况：2017年，博尔塔拉报社下派“访惠聚”干部5人到达勒特镇依肯浩西村驻村，其中组长任依肯浩西村“第一书记”。财政共拨付6.5万元用于该村的“访惠聚”驻村工作经费，其中工作经费5万元，“第一书记”工作经费2.5万元。
项目绩效目标：做好“访惠聚”驻村工作六项任务，实现社会稳定和长治久安。
全年用于依肯浩西村“访惠聚”活动资金已全部到位，其中工作经费5万元，“第一书记”工作经费2.5万元。工作经费每个工作队每年5万元，主要用于工作开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等；第一书记工作经费2.5万元主要用于为第一书记配备必要的学习，办公及生活设施，做好为民办实事；访贫问苦，为群众送信息、送温暖的各类开支。
按照自治区、自治州统一要求，工作经费由州财政在年初次拨付给我单位，由我单位根据工作队的实际支出情况支付。
项目的效益性分析
一是强化了基层党组织的核心作用。驻村工作队发挥参谋助手作用，坚持“好事让基层组织做，好人让基层干部当”，在传帮带中建强堡垒、优化服务、维护稳定，帮助基层党组织扬威立信，有效强化了基层党组织的核心作用。
二是解决了一批热难点问题。各工作队围绕“聚民心”目标、把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实等方面，积极协助基层解决与群众切实利益息息相关的生产生活热难点问题。各工作队累计入户走访群众156户，收集群众意见建议98条，通过开展摸排分类、归口定责、专项办理、跟踪督办“四步走”，解答群众疑惑153余次，为群众办实事好事35件次，发展庭院经济45户，开创了群众工作新局面。
四是转变了干部工作作风。下派干部与群众同吃同住同劳动、面对面贴心交流，积累了基层工作经验，接了“地气”，少了“书生气”，综合能力素质有效提升。各下派工作队、下派干部集中力量解决了一批事关群众切身利益的困难和问题，党群干群关系更加融洽。
五是维护了社会和谐稳定。各工作队运用“六位一体”工作机制，认真配合基层党组织做好宗教事务管理、流动人口管理、应急处突工作。各工作队通过入户走访、宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指出版发行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
