第一部分 部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州图书馆。主要职责：搜集、整理、保存文化典籍和地方文献；开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

二、人员情况。

列全额事业编制10名（2016年编制数11人，根据博州党编办《2016》56号文件核减编制1人），其中：科级领导职数2名。

现在职实有人数9人（副高2人，一般干部4人，工勤人员3人：其中合同制工人2人）；退休人数4（领导干部1人，一般干部3人）人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务。

2016年，我馆秉承读者至上，服务至上的服务宗旨，继续加强发展，逐步建设完善具有自己特色的藏书体系。为满足广大读者需求，今年增加了藏书量及征订报刊数量，目前报刊种类达到362余种，藏书量达到108210余册，年借阅图书量为8.5万册，年接待读者数为6.2万人次。随着读者队伍的壮大，我馆将图书流动服务点延伸至博乐市区、乡镇、阿拉山口市等，新增武警乌兰达布森边防检查站、阿拉山口市艾比湖社区、青得里边防派出所、博乐市西郊社区、博乐市南城区街道迎宾社区5个图书流动服务点，截至目前，我馆馆外分馆8个，馆外图书流动服务点多达20个。结合实际，规定各窗口开放和闭馆时间，准时到岗，准时开放。到岗做好服务准备工作，离岗做好收尾整理工作。我馆在不断健全了档案管理制度，财务管理制度，加强劳动纪律管理，完善考勤制度等，上班时间不串办公室，不干与工作无关的事，提升工作人员的纪律性，做到整体化一。

为全州干部群众提供了较好的学习交流平台，扎实有序地推进博州群众文化工作，发挥了图书馆作为文化桥梁的重要作用。在各社区服务点分馆举办了多场“公民道德大讲堂”活动，全市上万人到场参加。我馆在全民读书月期间系列道德讲堂活动的开展，为社会营造了良好的学习文化氛围。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

表格见附件

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1,842,327.08元，其中：本年一般公共预算财政拨款1,704,208.08元，其他收入138,119.00元，无事业基金弥补，年初结转和结余37,963.00元。

2016年度支出总计1,801,962.32元,其中：本年支出1,801,962.32元，无结余分配 ，年末结转和结余78,327.76元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,842,327.08元。其中财政拨款收入1,704,208.08元，占总收入的92.5%；其他收入138,119.00元占总收入的7.5%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,801,962.32元，其中：基本支出1,262,327.08元，占70 %；项目支出539,635.24元，占30 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1,704,208.08元，支出决算1,674,280.52元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1,704,208.08元，占本年支出合计 98.7%，与2015年支出1868571.5元相比，一般公共预算财政拨款支出减少164363.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,566,748.98元；社会保障和就业支出107,531.54元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184,422.52元，支出决算为1,674,280.52元，完成年初预算141 %。超预算是由于拨入项目资金。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年度政府基金财政拨款支出 0 元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234,208.08元，其中：人员经费1,196,769.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37,438.81元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为15445元，完成预算的44%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965元，完成预算的 47 %；公务接待费支出决算为1480元，完成预算的30 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965元，占90%；公务接待费支出决算为1480元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 元。

2.公务用车购置及运行费支出13965元。其中：公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出13965元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1辆,流动图书车一辆。

3.公务接待费支出1480元，其中：外事接待支出0 元。国内公务接待支出1480元。举办双河讲座等共接待3批合计15人用餐（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13965元,较上年比持平。公务接待费支出决算为1480元,较上年持平。“三公”经费支出合计较上年比较持平。

九、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况：2016年政府采购支出合计：103600元，其中：货物类支出103600元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州图书馆

2017年8月25日