第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

2．机构设置。

州住房公积金管理中心相当于副县（处）级，属自收自支事业单位。中心内设3个科室，综合科、资金管理科、审贷科级别为正科级，下设博乐、精河、温泉、阿拉山口4个管理部，级别为正科级。

二、人员构成情况。

州住房公积金管理中心核定事业编制29人，2015年在职职工人数22人，聘用合同制人员10人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、强化住房公积金缴存和提取管理

2015年，我中心以“服务博州经济，关注百姓安居”为宗旨，积极探索，创新管理，规范运作，强化服务，及时调整了住房公积金使用的相关政策，使越来越多的职工受益于住房公积金制度。2015年新增住房公积金缴存额4.39亿元，同比增长6.56%，完成计划的108.1%。

对一次性缴纳住房公积金确有困难的企业和单位主动上门服务。通过上门宣传、催建催缴，2015年新增缴存单位31个，新增缴存职230人。2015提取住房公积金3.55亿元，同比增长35.6%，占同期缴存额的80.84%。

全州共有36097人开立住房公积金账户，累计缴存住房公积金25.93亿元，累计提取住房公积金15.14亿元，住房公积金缴存余额10.79亿元，较上年末增长8.45%。

2、稳步发展住房公积金贷款业务

2015年为全州1788户职工发放个人住房贷款4.16亿元，完成计划的173.29%，同比增长29.25%，回收个人住房贷款2.21亿元，同比增长9.56%。公积金个贷发放规模大幅上升主要受央行四次下调公积金贷款利率、房产市场及我州个贷新政实施的影响。2015年发放商品房、二手房贷款3.73亿元，占贷款总额的89.66%。

全州累计发放住房公积金贷款21.31亿元，惠及家庭18983户，个人贷款余额为9.94亿元，较上年末增长24.39%，个贷率为92.14%，位居全疆前列。

3、住房公积金增值收益稳步增长

2015年住房公积金业务收入4107.39万元，同比增长5.33%，住房公积金业务支出1159.43万元，同比下降46.59%，2015年增值收益2947.96万元，同比增长70.55%。

本年提取贷款风险准备金1768.78万元，累计提取贷款风险准备金5905.75万元，贷款风险准备金余额为5203.03万元；本年提取城市廉租住房建设补充资金209.71万元，累计提取城市廉租住房建设补充资金942.83万元；本年提取管理费969.47万元。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计368.8万元，其中：本年收入368.8万元。

2015年度支出总计367.77万元，其中：本年支出367.77万元，结余分配1.03万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计368.8万元，其中：财政拨款收入3万元，占0.81%；事业收入365.67万元，占99.15%；其他收入0.13万元，占0.04%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计367.77万元，其中：基本支出367.77万元，占100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入3万元、支出3万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3万元，占本年支出合计 0.81%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.54万元，主要原因是：访惠聚工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3万元，其中：公用经费3万元，主要包括：办公费2.28万元、电费0.12万元、邮电费0.17万元、取暖费0.16万元、租赁费0.27万元。

七、2015年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的98.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成总预算的82.57 %；公务接待费支出决算为0.56万元，完成总预算的16 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，占83.77 %；公务接待费支出决算为0.56万元，占16.23%。具体情况如下：

1. 2015年度公务用车购置及运行费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.89万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

2. 2015年度公务接待费支出0.56万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.56万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，同比下降27.93 %；公务接待费支出决算为 0.56万元，同比下降36.36%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出367.77万元，其中：工资福利支出288.98万元，占总支出的78.58%，商品和服务支出37.95万元，占总支出的10.32%，对个人和家庭的补助支出21.1万元，占总支出的5.74%，其他资本性支出19.74万元，占总支出的5.36%。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出19.74万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。