博尔塔拉蒙古自治州档案馆2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定自治州档案馆发展规划及年度计划并组织实施。

（二）依法开展自治州本级党政机关和其他单位的档案收集工作；集中统一管理自治州党政机关和其他事业单位的重要档案、资料。

（三）严格按照规定对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护；提升各门类档案资料管理的现代化水平，推进数字档案馆建设；收集自治州本级党政机关和其他单位按规定需要移交的电子档案和纸质档案的数字化副本，并根据国家灾害备份的要求，开展电子文件备份工作。

（四）依法将馆藏档案向社会开放；利用档案资源向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、民族团结教育、科学文化知识教育及中国历史与国情、区情、州情教育；开发档案信息产品，为自治州的经济建设和社会发展提供服务。

（五）承办自治州党委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州档案馆2019年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博州档案馆部门决算包括：博州档案馆决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1186.13万元，与上年相比，增加914.07万元，增长335.98%，主要原因是：本年增加了档案馆建设项目资金。本年支出1184.12万元，与上年相比，增加917.10万元，增长343.36%，主要原因是：本年增加了档案馆建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1186.13万元，其中：财政拨款收入1182.07万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.06万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1184.12万元，其中：基本支出171.42万元，占14.48%；项目支出1012.70万元，占85.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1182.07万元，与上年相比，增加936.40万元，增长381.16%。主要原因是：本年增加了档案馆建设项目资金。财政拨款支出1174.40万元，与上年相比，增加928.73万元，增长378.04%，主要原因是：本年增加了档案馆建设项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数192.42万元，决算数1182.07万元，预决算差异率515.60%，主要原因是：实际决算中增加了档案馆建设项目资金。财政拨款支出年初预算数192.42万元，决算数1174.40万元，预决算差异率511.60%，主要原因是：实际决算中增加了档案馆建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1174.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行74.18万元；

2012604档案馆1074.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.70万元；

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出169.40万元，其中：

人员经费153.34万元，包括：基本工资44.39万元、津贴补贴35.94万元、奖金5.41万元、绩效工资19.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.88万元、职业年金缴费2.70万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金9.61万元、其他工资福利支出4.55万元、退休费1.02万元、生活补助0.64万元、医疗费补助5.43万元、奖励金0.15万元。

公用经费16.06万元，包括：办公费3.21万元、印刷费0.21万元、手续费0.03万元、水费0.13万元、电费0.75万元、邮电费0.49万元、差旅费2.11万元、维修（护）费0.37万元、专用材料费0.09万元、委托业务费0.92万元、工会经费1.64万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置1.07万元、信息网络及软件购置更新0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年减少0.42万元，降低17.80%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年减少0.42万元，降低17.80%，主要原因是严控和压减“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费和停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.84万元，决算数1.92万元，预决算差异率-32.39%，主要原因是：严控“三公”经费支出，降低公务用车支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出与预算保持一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费与预算保持一致；公务用车运行费预算数2.56万元，决算数1.92万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：严控“三公”经费支出，降低公务用车支出；公务接待费预算数0.28万元，决算数0万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州档案馆（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.06万元，比上年增加6.99万元，增长77.02%，主要原因是本年购买办公用品和支付劳务费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金12.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是接收各立档单位的到期档案进馆，提升服务水平，做好档案查阅利用工作；二是完成涉改单位的档案指导和档案移交工作、加强档案业务培训指导工作，提升档案人员操作水平。发现的问题及原因：一是馆库不足；二是档案收集征集力度不够。下一步改进措施：一是丰富馆库档案资源。通过采取移交、捐赠、收购、复制、寄存、代为保管等形式向各部门单位、各族群众收集征集不同载体的档案、资料；二是加强和改进档案宣传工作。积极配合州党办档案监督指导科宣传档案工作重要作用、特殊地位和积极贡献等，配合组织开展“6·9”国际档案日、“12·4”全国法制宣传日系列宣传活动，不断丰富档案宣传教育内容，提高公众档案意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）