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博州住房公积金管理中心2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

管理住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金归集使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金执行报告编制。

二、机构设置情况

博州住房公积金管理中心2019年度，实有人数25人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州住房公积金管理中心部门决算包括：博州住房公积金管理中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入605.72万元,与上年相比，增加44.42万元，增长0.78%，主要原因是：2019年调整工资标准、调整艰苦边远津贴及2018年绩效工资调增；本年支出594.45万元,与上年相比，增加42.15万元，增长7.63%，增长主要原因是：2019年调整工资标准、调整艰苦边远津贴及2018年绩效工资调增。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计605.72万元，其中：财政拨款收入2万元，占0.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入580.9万元，占95.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.82万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计594.45万元，其中：基本支出569.95万元，占95.87%；项目支出24.50万元，占4.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2万元，与上年相比，增加0万元,增长0%。主要原因是：与上年一致，2019年度财政拨款收入（2019年财政拨入第一书记工作经费2万元，2018年财政拨入第一书记工作经费2万元）。财政拨款支出2万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，2019年度财政拨款支出（2019年财政拨入第一书记工作经费2万元，2018年财政拨入第一书记工作经费2万元）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%。主要原因：与年初预算数一致。财政拨款支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因：与年初预算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2299901其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，无人员经费。

公用经费0万元，无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博州住房公积金管理中心属自收自支事业单位。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博州住房公积金管理中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年单位无此项经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额26.9万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出15.49万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额26.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆2辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效：

一是通过走访慰问老党员、困难群众及低保户，让困难群众充分感受到党和政府的关怀，发放慰问金及慰问品；二是为“访惠聚”社区管辖小区安装防盗门、小区楼栋号牌及户外休闲座椅，使小区群众感受到了生活的安全及便利，提高了群众对“访惠聚”工作的满意度。三是组织社区开展民族团结一家亲活动及为社区解决办公设备费用。通过开展民族团结一家亲活动费，使辖区各民族相互交流交融，促进了民族团结。“访惠聚”工作得到了群众的肯定，满意度达98%以上。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：按照财政绩效管理的要求，从管理、执行及使用方面做好对单位资金预算绩效情况的评价，已保证各项工作正常、有序开展。进一步改善村民及居民居住环境，提升居民幸福感,确保贫困户不愁吃不愁穿，村民安全，群众满意。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（空表）

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）