新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行;

2、制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区;

3、组织开展林政执法活动，依法查处破坏艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为;

4、组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作;

5、组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案，组织环境监测，保护艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源;

二、机构设置及人员情况

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局（以下简称艾比湖保护区）2020年度，实有人数33人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，艾比湖保护区部门决算包括：艾比湖保护区决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是:综合办公室、资源保护管理科、科研宣教科、经营管理科、护林防火科、野生动植物救护中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1449.76万元，与上年相比，增加122.21万元，增长9.21%，主要原因是：保护区业务增加，费用加大。本年支出1875.29万元，与上年相比，增加833.18万元，增长79.95%，主要原因是：保护区业务增加，费用加大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1449.76万元，其中：财政拨款收入1449.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1875.29万元，其中：基本支出396.33万元，占21.13%；项目支出1478.96万元，占78.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1449.76万元，与上年相比，增加124.16万元，增长9.37%。主要原因是：保护区业务增加，费用加大。财政拨款支出1875.29万元，与上年相比，增加835.12万元，增长80.29%，主要原因是：保护区业务增加，费用加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数376.60万元，决算数1449.76万元，预决算差异率284.96%，主要原因是：年初预算收入不包含项目收入。财政拨款支出年初预算数376.6万元，决算数1875.29万元，预决算差异率397.95%，主要原因是：年初支出预算数不包含项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1875.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元；

2130209森林生态效益补偿1192.28万元；

2130210自然保护区等管理279.7万元；

2130212湿地保护376.71万元；

2299901其他支出6.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.33万元，其中：

人员经费373.28万元，包括：基本工资131.14万元、津贴补贴102.16万元、奖金52.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.62万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费6.49万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金25.96万元、医疗费2.67万元、退休费0.41万元、奖励金0.72万元。

公用经费23.06万元，包括：办公费4.8万元、印刷费1.4万元、手续费0.37万元、电费2.32万元、邮电费1.37万元、差旅费6.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.75万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元，比上年减少31.83万元，降低95.21%，主要原因是2020年度未将项目中的公务用车运行维护费计入。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占87.61%，比上年减少31.69万元，降低95.77%，主要原因是2020年度未将项目中的公务用车运行维护费计入；公务接待费支出0.2万元，占12.39%，比上年减少0.14万元，降低41.86%，主要原因是节约开支，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维护及用油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度艾比湖保护区日常公用经费23.06万元，比上年减少26.6万元，降低53.56%，主要原因是节约经费，减少开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额936.43万元，其中：政府采购货物支出174.30万元、政府采购工程支出591.29万元、政府采购服务支出170.84万元。

授予中小企业合同金额936.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额478.09万元，占政府采购支出总额的51.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2724（平方米），价值296.21万元。车辆6辆，价值94.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：普通干部职工下湖工作用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金937.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目管理制度化、规范化、科学化；二是提高预算资金的使用效益。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽