新疆夏尔希里自然保护区管理站2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函（2000）130号文件规定成立于2000年6月，单位性质是属科级，参照公务员法管理事业单位，隶属博州林业和草原局。其业务职能：保护森林及野生动植物资源，自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。

二、机构设置及人员情况

新疆夏尔希里自然保护区管理站2020年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆夏尔希里自然保护区管理站部门决算包括：新疆夏尔希里自然保护区管理站决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入476.98万元，与上年相比，减少153.33万元，降低24.33%，主要原因是：2020年项目及项目资金减少。本年支出830.80万元，与上年相比，增加225.18万元，增长37.18%，主要原因是：以前年度项目累计在本年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入476.98万元，其中：财政拨款收入476.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出830.8万元，其中：基本支出155.97万元，占18.77%；项目支出674.83万元，占81.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入476.98万元，与上年相比，减少153.33万元，降低24.33%。主要原因是：2020年项目及项目资金减少。财政拨款支出702.2万元，与上年相比，增加108.14万元，增长18.2%，主要原因是：以前年度项目累计在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.52万元，决算数476.98万元，预决算差异率219.02%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数149.52万元，决算数702.20万元，预决算差异率369.64%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出702.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元；

2130205森林资源培育50.76万元；

2130207森林资源管理149.58万元；

2130209森林生态效益补偿资金304.74万元；

2130210自然保护区等管理142.36万元；

2130234林业草原防灾减灾41.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.97万元，其中：

人员经费149.71万元，包括：基本工资51.37万元、津贴补贴39.20万元、奖金20.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金10.19万元、其他工资福利支出1.99万元、生活补助0.13万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费6.26万元，包括：办公费0.76万元、手续费0.06万元、差旅费3.44万元、工会费0.19万元、福利费1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.31万元，比上年增加2.29万元，增长22.82%，主要原因是2020年增加森林抚育项目车辆维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，占100%，比上年增加2.38万元，增长23.99%，主要原因是2020年增加森林抚育项目车辆维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.65万元，决算数12.31万元，预决算差异率-2.67%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数12.50万元，决算数12.31万元，预决算差异率-1.50%，主要原因是：本单位压缩车辆支出；公务接待费预算数0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆夏尔希里自然保护区管理站机关运行经费支出6.26万元，比上年减少10.75万元，减少63.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额180.42万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、政府采购工程支出104.92万元、政府采购服务支出49.14万元。

授予中小企业合同金额180.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋285.5（平方米），价值56.56万元。车辆2辆，价值49.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金340.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是给聘用人员的工资、社保、绩效奖、取暖费得到保障，巡护车辆费、护林防火等支出保障国家公益林资源的良好发展；二是通过对保护区基础设施的投入，保护区管理能力、管理水平和管理手段得到进一步提高，改善森林资源巡护和资源监测条件，提高了保护区天保工程区的资源保护能力，通过本年天保二期项目资金的投入，加大了保护区生态环境的宣传能力，提高资源档案管理水平。同时，利用有限的资金，购置必要的设施，统一管理、调度和集中使用，能够有效地开展公共管护工作，达到预防与治理的目的，使保护区的天保工程区工作得到进一步加强。

发现的问题及原因：一是对项目考核，使项目的工程造价，质量和施工安全得到有效控制，切实解决工程建设中一些急需解决的技术难点，继续加大项目的管理力度，根据工程建设的进度情况，进一步工程技术问题进行调查，继续做好项目绩效评价工作；二是因保护区地处边陲，2020年军事部门开展国防公路建设，当地管理部门对保护区新建管护站项目施工许可证未核准发放，错过建设期（6月至9月），保护区地处边陲山区，施工期较短，导致保护区内管护站建设及设施维护项目未按期完成。

下一步改进措施：一是上级主管部门给予协调边陲主管部门，解决保护区基础设施建设问题，以维护边陲、资源的安全；二是加强会计监督，提高资金的使用效益，单位规范使用项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽