2016年博州发改委(价检局）部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

（二）机构设置：

    委本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

（三）人员情况：年末实有在职人员63人，比上年减少1人，其中行政33人,事业（参公）30人，离休1人，同比未变动，退休人员无，因养老并轨，退休人员交社保管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州发改委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州发改委（本级）	包括博州价格监督检查局数据

 

第二部分 博州发改委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州发改委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3251.9万元，与上年相比，增加793万元，增长32.24%；支出3529.5万元，与上年相比，增加1271.5万元，增长56.31%。收入增加变化主要原因是：项目支出拨款增加1043.8万元，因退休人员交社保管理，退休人员的工资性支出减少致使基本支出拨款减少36.3万元，其他资金收入减少200余万元。支出减少变化的主要原因是基本支出减少133万元，退休人员的减少致使人员经费减少92.3万元，日常公用经费减少40.9万元；上年度铁路项目前期的延续致使项目支出增加1404.6万元。

二、部门收入情况说明

 本年收入合计3251.9万元，其中：财政拨款收入1214.8万元，占37.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2037.1万元（含财政预算外收入1946.8万元），占62.64%。增减变化的主要原因是上年度铁路项目前期的延续使项目支出拨款增加1043.8万元，因退休人员交社保管理，退休人员的工资性支出减少致使基本支出拨款减少36.3万元，其他资金收入减少200余万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3529.5万元，其中：基本支出982.7万元，占27.84%；项目支出2546.8万元，占72.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是退休人员的减少致使人员经费减少92.3万元，日常公用经费减少40.9万元；上年度铁路项目前期的延续致使项目支出增加1404.6万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余344.4万元。与上年相比，减少582.6万元，降低62.84%。 其中财政拨款结转结余54.3万元。与上年相比，减少314.7万元，降低85.28%。减少变化的主要原因是项目款项及时拨付结清。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.9万元，比上年增加0.8万元，增长4.41%，增加原因是公车运行费较上年增加3.4万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占84.65%，比上年增加3.4万元，增长26.98%，增加原因是工作量加大，出车频率增多，燃料费增加；公务接待费支出2.9万元，占15.35%，比上年减少2.6万元，降低47.27%，减少原因是一方面压减支出，另一方面未能及时结账。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于燃料费、维修（材料）费、过路费、洗车费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费2.9万元。具体是：国内公务接待支出2.9万元，主要是接待餐费等。博州发改委国内公务接待32批次，330人次。

（二）会议费支出决算2.5万元，比上年减少1.8万元，降低41.86%，减少原因是系统内会议在委内召开，避免使用收费场地。

（三）培训费支出决算3.1万元，比上年增加0.1万元，增长3.33%，增加原因：0.1万元不算增加，不好分析原因。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数952.7万元，收入决算数3251.9万元，增加2299.2万元，增长241.33%，增加变动原因是本年度项目支出拨款2152.8万元和其他资金收入未纳入预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入943.9 万元，决算数1214.8万元，增加270.9万元，增长28.7%，增加变动原因是：项目支出拨款增加257.4万元，人员工资性支出调增10余万元；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因无。

2016年度年初预算支出数1511万元，支出决算数3529.5万元，增加2018.5万元，增长133.58%，增加变动原因是：项目支出决算增加1949.5万元，人员经费支出决算增加28余万元，日常公用经费支出决算增加40.7万元。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 1312.9 万元，决算数1529.5万元，增加216.6万元，增长16.49%，增加变动原因是：项目支出追加207.8万元 ；新增养老保险、职业年金支出10余万元。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数18.7万元，支出决算数18.9万元，增加0.2万元，增长1.06%，增加变动原因是公车运行实际支出超预算5.4万元。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因无；公务用车购置及运行维护费预算支出10.3万元，决算数16万元，增加5.7万元，增长55.33%，增加原因是：单位公务用车活动超出预计，如固定资产投资监督检查工作增加。公务接待费预算支出5.4万元，决算数2.9万元，减少2.5万元，下降86.2%，减少变动原因是本年度约2万元的支出未能及时支付转下年度。会议费预算1.3万元，决算相比预算增加1.2万元，增长92.3%，增加变动原因是年初部门公用经费是在有限的额度内进行预算的，不能按需预算，常常会出现实际支出大于预算。培训费预算1万元，决算相比预算增加1.4万元，增长140%，增加变动原因是：在财政预算资金可调剂的情况下，将原预算在其他资金中列支的培训费优先计入预算内资金支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州发改委（价检局）机关运行经费支出67.6万元，比上年增加14.9万元，增长28.27%，增加的原因是在财政预算资金和其他资金可调剂的情况下，差旅费比上年增加8.2万元，其他资本化支出（办公设备及软件购置）8.1万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1175万元，其中：流动资产399万元，固定资产487.7万元，其中：房屋75.1（平方米），价值4.46万元，共有车辆6辆，价值126.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值175.3万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度博州发改委按财政要求对年度所有的项目都进行了绩效考评。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算27万元，项目支出决算2300万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.湖北发改委捐赠收入项目

资金规模94万元，按规定用途使用资金，拨付县市发改委50万元，用于扶贫村队本布图村设施建设34万元，其他相关支出10万元。

2.博州粮食收储公司粮库建设项目

争取项目资金100万元，合理、有效使用资金，仓房及设施得到维修和更新，降低了企业风险，减轻了企业困难，增强了企业竞争力。

3.     支线铁路项目前期（含援博资金93.5万元）

专款专用，按照项目单位的完成情况向财政提出拨付申请，共计使用1763.5万元。

4.发改、粮食专项工作经费

预算内专项工作经费，有效管理和使用资金，使我委各项工作得以正常运行，确保全年任务顺利完成。

5.博州新能源汽车充电基础设施编制费

当年拨付40万元，编制完成《博州电动汽车及充电桩规划报告》，争取中央专项建设基金2000万元资金，并建设完成博乐市公交车充电站两个。

6.       十三五节能规划编制相关工作

   资金规模10万元，全额用于十三五节能规划编制咨询、调研及印制，专款专用，顺利完成规划的上报。

7.      艾比湖水资源治理规划

资金规模17万元，编制完成《艾比湖流域水环境综合治理规划报告》，资金全额拨付，为争取国家项目资金提供了支撑材料，2016年争取中央预算内资金1.2亿元。

    8.“访惠聚”活动工作经费

资金规模6万元，资金使用、经费支出符合相关规定，确保驻村工作任务圆满完成。

    9.节能规划

资金规模40万元，本年度用于节能规划相关支出4.8万元，专款专用。

    10.“粮安”工程、温泉储备库维修资金（援博返还）

资金规模193.5万元，争取项目，合理、有效使用资金，仓房及设施得到维修和更新，降低了企业风险，减轻了企业困难，增强了企业竞争力。

（四）政府采购情况

博州发改委（价检局）政府采购计划57.5万元，其中：政府采购货物支出15.7万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出0.5万元；实际采购25.4万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出3.5万元。

（五）其他:

无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。