博州水利局2020年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全州河道采砂规划和管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、渠首、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州水利局2020年度，实有人数58人，其中：在职人员28人，离休人员1人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，博州水利局部门决算包括：博州水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个职能科（室），分别是：办公室、人事科、规划计划与财审科、水政水资源科（河湖管理科）、水利建设与管理科；7个全额拨款事业单位（非预算单位），分别是：博州水旱灾害防御中心（参照）、博州水利工程质量管理中心（参照）、博州水政监察支队（参照）、博州河湖管理保护中心、博州水土保持生态环境监测分站（农村水电管理中心）、博州农村饮水安全管理中心、博州水资源管理中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1697.50万元，与上年相比，减少103.06万元，降低5.72%，主要原因是：本年江河湖库水系综合整治经费收入等较上年减少。本年支出1860.87万元，与上年相比，减少913.42万元，降低32.92%，主要原因是：本年水利前期工作经费及防汛等支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1697.50万元，其中：财政拨款收入1312.16万元，占77.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入385.34万元，占22.70%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1860.87万元，其中：基本支出508.06万元，占27.30%；项目支出1352.81 万元，占72.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1312.16万元，与上年相比，减少399.26万元，降低23.33%。主要原因是：本年防汛及江河湖库水系综合整治等项目收入较上年减少。财政拨款支出1462.16万元，与上年相比，减少1236.63万元，降低45.82%，主要原因是：本年水利前期工作经费及防汛等项目支出较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数423.04万元，决算数1312.16万元，预决算差异率210.17%，主要原因是：年初预算中仅仅包含了基本支出预算，不含项目收入的调整预算数。财政拨款支出年初预算数423.04万元，决算数1462.16万元，预决算差异率245.63%，主要原因是：年初预算中仅仅包含了基本支出预算，不含项目支出的调整预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1462.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.47万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元；

2130301行政运行427.93万元；

2130308水利前期工作800.00万元；

2130314防汛40.00万元；

2130319江河湖库水系综合整治70.00万元；

2130399其他水利支出70.63万元；

2299901其他支出15.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.53万元，其中：

人员经费439.26万元，包括：基本工资117.72万元、津贴补贴94.25万元、奖金50.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、公务员医疗补助缴费6.38万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金25.83万元、其他工资福利支出0.93万元、离休费13.3万元、退休费4.02万元、抚恤金41.56万元、生活补助3.65万元、医疗费补助21.93万元、奖励金2.23万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费27.27万元，包括：办公费5.22万元、手续费0.07万元、水费0.12万元、电费1.05万元、邮电费0.03万元、物业管理费3.18万元、差旅费0.83万元、会议费0.68万元、培训费1.02万元、公务接待费1.34万元、劳务费0.12万元、工会经费1.75万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费6.19万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置2.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.06万元，比上年减少0.43万元，降低2.94%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，并且受疫情影响来访人数、次数均大幅减少，公务接待费支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，占90.47%，比上年减少0.02万元，降低0.16%，主要原因是本单位严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调，尽量一同下乡，压缩公车下乡次数；公务接待费支出1.34万元，占9.53%，比上年减少0.41万元，降低23.33%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，并且受疫情影响，来访人数、次数均大幅减少，公务接待费支出相应减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修维护费、过路费、年审费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.34万元，开支内容包括上级部门、相关单位来检查、交流时接待支出等。单位全年安排的国内公务接待37批次，216人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.2万元，决算数14.06万元，预决算差异率-0.97%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出；公务用车运行费预算数12.8万元，决算数12.72万元，预决算差异率-0.60%，主要原因是：本单位严格车辆使用审批手续，派车时对各科室进行综合协调，尽量一同下乡，压缩公车下乡次数；公务接待费预算数1.4万元，决算数1.34万元，预决算差异率-4.42%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，并且受疫情影响，来访人数、次数均大幅减少，公务接待费支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州水利局机关运行经费支出27.27万元，比上年减少0.8万元，降低2.85%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2138.94万元，其中：政府采购货物支出18.79万元、政府采购工程支出12.82万元、政府采购服务支出2107.33万元。

授予中小企业合同金额1537.50万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额601.44万元，占政府采购支出总额的28.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1520.2平方米，价值219.99万元。车辆4辆，价值128.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于日常公务、监督检查等方面；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1352.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥了预算绩效管理主体责任；二是各业务科室能够按照年初工作计划和工作方案的要求开展各项工作，认真填报项目绩效目标，按时开展项目支出绩效监控及自评工作，对监控结果的真实性负责。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对绩效监控工作没有引起足够的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行时时监控的习惯；二是绩效管理工作人员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标按期保质完成；三是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；四是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效管理工作培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽