博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

本单位为具有独立的事业法人资格，为财政差额补助事业单位。主要从事水利工程勘察、测量、设计规划等工作。设有办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科6个科室。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2020年度，实有人数51人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入615.75万元，与上年相比，减少411.16万元，降低40.04%，主要原因是：本年在职人员减少为退休人员，疫情影响市场经营收入减少。本年支出816.05万元，与上年相比，减少32.51万元，降低3.83%，主要原因是：在职人员减少为退休人员，基本费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入615.75万元，其中：财政拨款收入327.43万元，占53.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入288.32万元，占46.82%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出816.05万元，其中：基本支出520.73万元，占63.81%；项目支出7万元，占0.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出288.32万元，占35.33%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入327.43万元，与上年相比，减少0.05万元，降低0.02%。主要原因是：本年在职人员减少为退休人员，人员基本支出减少。财政拨款支出327.43万元，与上年相比，减少0.05万元，降低0.02%。主要原因是：年在职人员减少为退休人员，人员基本支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数324.10万元，决算数327.43万元，预决算差异率1.03%，主要原因是：人员基本支出正常增长。财政拨款支出年初预算数324.10万元，决算数327.43万元，预决算差异率1.03%，主要原因是：人员基本支出正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元；

2130308水利前期工作272.91万元

2299901其他支出7.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.43万元，其中：

人员经费320.43万元，包括：基本工资141.1万元、津贴补贴43.29万元、奖金10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.68万元、职业年金缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费11.36万元、公务员医疗补助缴费9.53万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金23.76万元、退休费3.16万元、抚恤金8.39万元、生活补助1.64万元、医疗费补助13.78万元、奖励金3.9万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费0万元，本单位为差额拨款的事业单位，无公用经费拨款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待经费拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费拨款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费用拨款。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：预算未安排此项经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院（差额拨款事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1033.2平方米，价值160.95万元。车辆2辆，价值67.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：完成访惠聚工作队办实事好事、访贫问苦、日常工作经费支出总体达到100%，为民办理实事好事，开展各种活动、疫情期间物资保障等费用支出。发现的问题及原因：“访惠聚”及第一书记工作经费项目资金来源主要为财政资金，上半年工作经费2020年5月财政拨付到位，“访惠聚”工作队第一书记工作经费8月拨付到位，下半年工作经费10月拨付到位，由于项目资金到位不及时，一定程度上影响了我单位财务管理工作有序开展。下一步改进措施：一是合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽