2017年度博州水利水电勘测设计院部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度博州水利水电勘测设计院部门决算公开

2018年08月06日 10:53 州财政局

2017年度博州水利水电勘测设计院部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.部门主要职能

本单位为具有独立的事业法人资格，为财政差额补助事业单位。主要从事水利工程勘察、测量、设计规划等工作。设有办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科6个科室。

2.机构设置情况

2017年度博州水利水电勘测设计院独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

3.年末编制情况和实有人数情况

2017年博州水利水电勘测设计院编制数58人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数58人，工勤编制人数0人。2017年实有人数53人，其中行政在职人数0人，事业在职人数31人，工勤在职人数0人，离休人员0人，退休人员19人，其他人员22人（本单位经营支付）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州水利水电勘测设计院部门决算包括：博州水利水电勘测设计院部门本级决算

纳入博州水利水电勘测设计院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州水利水电勘测设计院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1521.80万元,与上年相比，减少80.46万元，降低5.02%，支出1491.77万元,与上年相比，减少40.85万元，降低2.67%，结余30.03万元，与上年相比，增加30.02万元，增长100%。增减变化主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，致使经营收入也减少。

与预算相比，2017年预算收入为347.97万元，与决算相比，增加1173.83万元，增长337.34%；2017年预算支出为347.97万元，与决算相比，增加1143.8万元，增长328.71%。

其他有关说明：2017年经营收入1190.05万元，与上年相比，减少412.21万元，降低了25.7%，经营支出11602.02万元，与上年相比减少372.6万元，降低了24.3%，增减变化主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，签订的合同项目也相对减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1521.80万元，其中：财政拨款收入331.75万元，占21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1190.05万元，占79%；；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，合同金额也相对降低致使经营收入也减少。

与预算相比2017年预算收入为347.97万元，与决算相比，增加1173.83万元，增长337.34%。

其他有关说明：2017年经营收入1190.05万元，与上年相比，减少412.21万元，降低了25.7%，增减变化主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，签订的合同项目也相对减少。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度支出1491.77万元,其中：基本支出331.75万元，占22.24%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1160.02万元，占77.76%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，致使经营收入也减少，固定的人员经营支出减少辐度较小，相对变动的人员经营支出与日常公用支出的费均有缩减。

与预算相比，2017年预算支出为347.97万元，与决算相比，增加1143.8万元，增长328.71%。

其他有关说明：2017年经营支出11602.02万元，与上年相比减少372.6万元，降低了24.3%，经营支出主是本单位的差额人员经费、日常公用支出、税费等。增减变化主要原因是：由于市场竞争激烈，建设项目的变动，2017年度与上年相比项目相对减少，致使经营收入也减少，固定的人员经营支出减少辐度较小，相对变动的人员经营支出与日常公用支出的费均有缩减。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入331.75万元，与上年相比，减少2.74万元，降低0.8%，增减变化的主要原因是：财政拨款收入主要为事业在编人员的基本工资、社保、住房公积等基本支出经费，2017年虽然有增加人员工资但调出两人、退休两人，相抵后财政拨款与上年相比下降；财政拨款支出331.75万元，与上年相比，减少2.74万元，降低0.8%。其中：基本支出331.75万元，项目支出0万元；增减变化的主要原因是2017年虽然有增加人员工资但调出两人、退休两人，相抵后基本支出与上年相比下降。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：财政拨款结转结余与上年相比增减无变化。

与预算相比，2017年度财政拨款收入预算数为347.97万元，决算与预算相比，减少16.22万元，下降4.66%；2017年度财政拨款支出预算数为347.97万元，决算与预算相比，减少16.22万元，下降4.66%，预算收入主要为事业在编人员的基本工资、社保、住房公积等基本支出经费，增减变化的主要原因是：与上年相比人员减少了4人，预算收入减少。

其他有关说明：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出331.75万元，与上年相比，减少2.74万元，降低0.8%。增减变化的主要原因是：财政拨款支出主要为事业在编人员的基本工资、社保、住房公积等基本支出经费，差额部分由经营收入弥补，无日常公用经费支出。其中：按功能分类科目，2130308农林水支出-水利前期工作支出283.92万元；2080505社会保障-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.97万元，2080506社会保障-机关事业单位职业年金缴费支出16.86万元；2999901其他支出（访惠聚工作经费）10万元。按经济分类科目，301工资福利支出281.69万元，其中：30101基本工资151.31万元，30102津贴补贴43.41万元，30103奖金12.5万元，30104其他社会保障缴费36.64万元，30109职业年金缴费16.87万元，30110机关事业单位基本养老保险缴费20.97万元；302商品和服务支出10万元，其中：30201办公费5.05万元，30202印刷费0.25万元，30205水费0.05万元，30206电费0.4万元，30227委托业务费4.25万元；303对个人和家庭的补助支出40.06万元其中：30305生活补助1.64万元，30309奖励金1.19万元，30311住房公积金30.23万元，30114采暖补贴7.00万元。

与预算相比，2017年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为347.97万元，其中：208社会保障和就业支出59.04万元，213农林水支出288.93万元，决算数为331.75万元，决算与预算相比，208社会保障和就业支出37.83万元，增加21.万元，增长56%，213农林水支出283.92万元，决算与预算相比，减少5.01万元，下降1.73%，299其他支出（访惠聚工作经费）10万元，决算与预算相比，新增10万元，增加100%，预算收支主要为事业在编人员的基本工资、社保、住房公积等基本支出经费，增减变化的主要原因是：与上年相比人员减少了4人，预算收入减少。

其他有关说明：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：未安排预算，决算与预算一致。

其他有关说明：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：未安排预算，决算与预算一致。

其他有关说明：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.03万元。与上年相比，减少39.61万元，降低56.87%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比，预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州水利水电勘测设计院机关运行经费支出10万元，比上年增加7万元，增长233.33%，主要原因是：2017年“访惠聚”由小村转为中村，相应经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1153.35万元，其中：流动资产931.08万元，固定资产434.96万元，其中：房屋1033.2（平方米），价值160.95万元，共有车辆2辆，价值67.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值206.89万元。

其他有关说明：2017年度累计折旧282.77万元，对外投资70.08万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州水利水电勘测设计院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无民生项目和重点支出项目

其他有关说明：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，213（类）03（款）08（项）：指水利前期工作，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》