2018年度博尔塔拉蒙古自治州国有资产管理委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
主要职能
1．负责贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的法律、法规，研究拟订自治州企业国有资产监督管理的政策措施并组织实施。
2．根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；会同有关部门指导推进监管企业改革和重组；加强国有资产管理，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。
3．根据自治州人民政府授权，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责行政事业单位利用国有资产对外出租、出借、投资、担保等事项的审批并报财政部门备案；监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产；监督管理行政事业单位国有资产收益。
4．代表自治州人民政府向所监管的企业派出监事会或监事，负责监事会的日常工作。
5．通过法定程序对授权直接管理的企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
6．通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。
7．依法对县市国有资产监督管理工作进行指导和监督。
8．承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州国资委部门决算包括：博州国资委部门本级决算。
纳入博州国资委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1489.75万元,与上年相比，增加728.83万元，增长95.78%，增减变化主要原因是：本年增加城市基础设施建设资金收入；支出1502.23万元,与上年相比，增加753.79万元，增长100.71%，增减变化主要原因是：本年增加城市基础设施建设资金支出；结余0万元，与上年相比，减少12.48万元，降低100%。增减变化主要原因是：降低年末结转结余款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1489.75万元，其中：财政拨款收入204.81万元，占13.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1284.93万元，占86.25%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数197.41万元，决算数1497.75万元，预决算差异率654.65%，差异主要原因本年实际收到城市基础设施建设资金收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1502.24万元，其中：基本支出169.00万元，占11.25%；项目支出1333.24万元，占88.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数197.41万元，决算数1502.24万元，预决算差异率660.97%，差异主要原因本年实际支出城市基础设施建设资金支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入204.81万元，与上年相比，减少18.64万元，降低8.34%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出204.82万元，与上年相比，减少18.63万元，降低8.34%，增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出143.10万元，项目支出61.72万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少12.48万元，降低100%。增减变化的主要原因是：降低年末结转结余款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.41万元，决算数204.81万元，预决算差异率3.75%，差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数197.41万元，决算数204.82万元，预决算差异率3.75%，差异主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入204.82万元。与上年相比，减少18.64万元，降低8.34%。增减变化的主要原因是：机关日常运行经费减少。一般公共预算财政拨款支出204.81万元。与上年相比，减少18.63万元，降低8.34%。增减变化的主要原因是：机关日常运行经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等（215）支出177.47万元，社会保障和就业（208）支出20.35万元，其他（299）支出7.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出129.42万元，商品和服务支出13.20万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，其他资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数197.41万元，决算数204.82万元，预决算差异率3.75%，差异主要原因实际人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数197.41万元，决算数204.81万元，预决算差异率3.75%，差异主要原因实际人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少12.48万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少12.48万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.17万元，比上年减少0.01万元，降低0.10%，减少原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占89.94%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是公务用车支出压减，和上年保持一致；公务接待费支出0.53万元，占10.25%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是和上年保持一致，压减公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州国资委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.65万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费053万元。具体是：国内公务接待支出0.53万元，主要是就餐费和住宿费等。博州国资委国内公务接待6批次，90人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.70万元，决算数5.17万元，预决算差异率91.48%，差异主要原因实际公务用车老旧，维修费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数4.65万元，预决算差异率86.00%，差异主要原因公务用车老旧，维修费增加；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.53万元，预决算差异率165.00%，差异主要原因实际工作需要，公务接待量增加。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州国资委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.20万元，比上年减少12.29万元，降低48.21%，主要原因是差旅费、办公经费减少。
博州国资委（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博州国资委为非事业单位。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）
整体工作计划是根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。
本年收入合计1489.75万元，其中：财政拨款收入204.81万元，占13.75%；其他收入1284.93万元，占86.25%；
本年支出合计1502.24万元，其中：基本支出169.00万元，占11.25%；项目支出1333.24万元，占88.75%；一般公共预算财政拨款支出204.81万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等（215）支出177.47万元，社会保障和就业（208）支出20.35万元，其他（299）支出7.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出129.42万元，商品和服务支出13.20万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，其他资本性支出0万元。 项目支出分别是“访惠聚”和第一书记为名办实事经费7万元、创投办工作经费和聘用人员工资70.77万元和城市综合服务设施“二期”（会议中心）经费1255.47万元。
项目绩效自评如下：
1.【访惠聚和第一书记为民办实事】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚和第一书记为民办实事项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7（预算调整数）万元，执行数为7万元，完成预算的100%
主要产出和效果：一是与村两委一同引导村民转变观念，调整种植结构，逐步转变种植玉米的传统模式，尝试种植食葵2000亩，增收120万元，拓宽了致富门路，实现了助民增收；二是组织开展了“迎新春联谊会”、“庆三八”文体活动、“祖鲁节”庆祝活动等活动。通过开展各类活动，进一步提高村民服务中心利用率，强化村党支部的引领带动作用。
发现的问题及原因：一是对打基础、利长远的惠民工作研究不深、用力不够需加强；二是工作队办实事较多，对加强村队建设、拓宽支付门路等方面的办法不多，见效不明显。
下一步改进措施：一是加强学习，不断增强总目标意识；二是强化服务意识，真心服务群众，强化责任意识，扎实落实各项工作部署，坚决杜绝工作棚架。
2.【创投办工作经费和聘用人员工资】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【创投办工作经费和聘用人员工资】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70.77（上年结转6.05万元+财政拨款预算调整数64.72万元）万元，执行数为70.77万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是新引进创新投资类企业4家，储备股权存量16.2亿元；二是贡献地方财政拨款收入2691.95万元，实现产值27.60亿元。
发现的问题及原因：一是2018年初自治区下发通知撤销不符合国家有关税收减免及税款挂钩的财政扶持、奖励优惠政策等，我州股权类、总部经济类企业税收入库及招商引进工作遇到了极大的困难；二是从明年1月1日起，对依法备案的创投企业，可选择按单一投资基金核算，其个人合伙人从该基金取得股权转让和股息红利所得，按20%税率缴纳个人所得税，但因具备备案限制条件较多，我州绝大多数企业不满足创业投资备案条件，对我州股权类企业开展减持业务带来极大的困难。
下一步改进措施：一是稳住存量企业、落实投资类企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠政策，吸引投资类企业落户我州；二是制定在国家和自治区政策框架下的且适用于我州创新投资产业发展方案，打造应形成差异化的核心竞争力。
【城市综合服务设施“二期”（会议中心）】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【城市综合服务设施“二期”（会议中心）】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1255.47（预算调整数）万元，执行数为1255.47万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是主要为党代会、人代会、政协会以及州直单位、博乐市召开的相关会议；二是演出为春节联欢晚会、迎新春晚会及其他临时性的演出，自投入使用以来，社会反应非常良好，符合博州当前的需求，大大缓解了博州党政机关及企事业单位开会所需的场地。
发现的问题及原因：一是在使用中管理主体不明确，导致在使用过程损坏的物品及设备设施不能及时的修复，并且有些设施设备，没有达到及时维护保养。
下一步改进措施：一是明确管理主体责任，委托宾馆进行进一步细化管理办法；二是将二期项目直接交给州宾馆管理。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。215（类）07（款）01（项）：指资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。215（类）07（款）99（项）指资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。208（类）05（款）05（项）：指指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。229（类）99（款）01（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
