2015年度州国资委部门决算-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

企业口

2015年度州国资委部门决算

2016年08月19日 10:37

博州国资委2015年部门决算信息公开报告

一、部门基本情况

　（一）主要职能：

1、负责贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的法律、法规，研究拟订自治州企业国有资产监督管理的政策措施并组织实施。

2、根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；会同有关部门指导推进监管企业改革和重组；加强国有资产管理，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。

3、根据自治州人民政府授权，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责行政事业单位利用国有资产对外出租、出借、投资、担保等事项的审批并报财政部门备案；监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产；监督管理行政事业单位国有资产收益。

4、代表自治州人民政府向所监管的企业派出监事会或监事，负责监事会的日常工作。

5、通过法定程序对授权直接管理的企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

6、通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。

7、依法对县市国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博州国资委2015年部门决算编制范围的有。

自治州国资委3个职能科（室）

1、综合科。

2、企业国有资产监督管理科。　

3、行政事业国有资产监督管理科。

4、博尔塔拉蒙古自治州产权管理办公室。

（三）人员编制

自治州国资委机关行政编制9名。其中：县级领导职数3名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数3名,机关工勤事业编制2名。全额拨款事业单位博尔塔拉蒙古自治州产权管理办公室,列全额事业编制3名，其中：科级领导职1名。

（四）主要工作任务：

1、加大融资保障力度。发挥州国投公司融资公司的作用，做大规模、做实资本，拓展融资渠道，提高融资保障能力。完成国投公司二期企业债券发行。

2、进一步深化国有企业改革，推行国有企业负责人经营业绩考核制度。逐步推动国有企业负责人政企分离

做好国家出资企业产权管理工作。以基础性产权工作为抓手，规范国有产权流转制度，加强产权管理的基础工作，做好国家出资企业国有产权登记工作。

3、开展全州事业资产占有使用权年检工作。认真做好2014年度行政事业单位资产占有使用权登记年检工作，及时、准备上报数据，并根据单位上报数据质量及时间进行通报

4、完成资产信息化数据报送工作。按照财政厅信息化数据报送要求，解决信息化管理系统建设过程中出现的问题，完成行政事业单位固定资产管理信息库数据导入、上传工作。

第二部分部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分

州国资委2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 160 万元，其中：本年收入 160 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 1.6万元。

2015年度支出总计 159 万元，其中：本年支出 159 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.6 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计160 万元，其中：财政拨款收入 160 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 159 万元，其中：基本支出 159 万元，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 160 万元、 159 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 159 万元，占本年支出合计 99 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33 万元，主要原因是：人员工资增加及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 159 万元; 城乡社区支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123 万元，支出决算为 159 万元，超年初预算 23 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元；城乡社区支出 0万元占；资源勘探信息等支出 0 万元。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 159 万元，其中：人员经费 143 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为0.6 万元，完成预算的 60% %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算的 60% %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6万元；公务接待费支出决算为 0 万元.

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0.6万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，减少60% ；公务接待费支出决算为 0万元。

（一）机关运行经费支出情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，减少60% ；主要是燃料费及车辆维护材料费。