2018年度博州救助管理站部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
对城市生活无着的流浪、乞讨人员中，因自身无力解决食宿；无亲友投靠；不享受城市低保或农村五保供养；正在城市流浪乞讨度日的人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需求提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州救助管理站部门决算包括：博州救助管理站部门本级决算。
纳入博州救助管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入247.45万元,与上年相比，增加16.93万元，增长6%，增减变化主要原因是：业务经费增加；支出263.39万元,与上年相比，增加89万元，增长51%，增减变化主要原因是：业务经费增加；结余107.52万元，与上年相比，增加15.94万元，增长13%。增减变化主要原因是：年初做计划考虑到新项目。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计247.45万元，其中：财政拨款收入225.1万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.35万元，占9%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数72.54万元，决算数247.45万元，预决算差异率283%，差异主要原因项目未列入年初预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计263.40万元，其中：基本支出81.80万元，占31%；项目支出181.59万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数72.54万元，决算数263.40万元，预决算差异率72%，差异主要原因项目未列入年初预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入225.1万元，与上年相比，减少26.07万元，降低10%。增减变化的主要原因是：本年度福利彩票基金拨款减少。财政拨款支出244.78万元，与上年相比，增加87.80万元，增长56%，增减变化的主要原因是：救助款增加。其中：基本支出63.19万元，项目支出181.59万元。财政拨款结转结余103.76万元，与上年相比，减少19.7万元，降低16%。增减变化的主要原因是：财政收回上年结余额度。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数72.54万元，决算数225.10万元，预决算差异率67%，差异主要原因项目未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数72.54万元，决算数244.78万元，预决算差异率70%，差异主要原因项目未列入年初预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入225.10万元。与上年相比，减少26.07万元，降低10%。增减变化的主要原因是：本年压缩开支。一般公共预算财政拨款支出244.78万元。与上年相比，增加87.8万元，增长56%。增减变化的主要原因是：业务经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出197.57万元，其他支出65.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出52.16万元，商品和服务支出90.80万元，对个人和家庭的补助支出101.82万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数72.54万元，决算数225.10万元，预决算差异率68%，差异主要原因项目未列入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数72.54万元，决算数244.78万元，预决算差异率70%，差异主要原因未列入年初预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，与上年相比，减少17万元，降低25%。增减变化的主要原因是：本年度福利彩票公益金拨款减少。政府性基金预算支出65.82万元。与上年相比，增加60.82万元，增长1216%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出65.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出60.9万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金年初无预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数65.82万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金年初无预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余107.52万元。与上年相比，减少15.94万元，降低13%。
其中财政拨款结转结余103.78万元。与上年相比，减少19.68万元，降低16%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.48万元，比上年增加1.68万元，增长93.23%，增加原因是业务量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%，比上年增加1.68万元，增长93.23%，增加原因是业务量增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.48万元。主要用于车辆购油及运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。博州救助管理站国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数3.48万元，预决算差异率-0.62%，差异主要原因厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.48万元，预决算差异率-0.62%，差异主要原因厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
博州救助管理站（事业单位）日常公用经费12.88万元，比上年增加4.68万元，增长57%，主要原因是业务量增加，费用增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额61.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.44万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值27.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度在收到财政拨款项目资金后，我站严格按照项目资金的使用要求和预算，认真制定了资金使用计划及预算，并对资金的使用结果做出绩效评价，总结资金使用过程中的不足和相应的整改措施。一是2018年整体支出经费263.4万元，其中：基本支出81.8万元，项目支出181.6万元；二是基本支出确保救助管理站工作的正常运行；三是用于社会福利的彩票公益金支出65.8万元，用于对生活无着的流浪乞讨人员实施救助；四是用于其他社会保障和就业支出110.8万，用于对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人的救治。
流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为285.4万元，执行数为285.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是为城市生活无着的流浪、乞讨人员提供食宿及医疗救助，支付长期滞留的精神病人住院费用；二是支付长期滞留的精神病人住院费用。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是在博州民政局党组的正确领导下，在自治区救助管理处和区救助站的指导支持下，秉承“民政为民、民政爱民”的工作理念，以“托底线、救急难”为己任，坚持用“热心、爱心、真心、诚心”服务于生活无着流浪乞讨人员和困难群众，让他们感受到全社会的关心关爱，切实维护和保障了其合法权益。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）20（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
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