2017年度博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州中心血站部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、部门主要职能
博州中心血站是全州唯一采供血单位，是全额拨款的事业单位。主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。
2、机构设置、年末编制及人员情况
博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全额拨款事业单位、无下属预算单位，下设6个科室，分别是：（1）办公室（2）成份科（3）质控科(4）采血服务科（5）供血服务科（6）消供科。
博尔塔拉蒙古自治州中心血站年末编制数13人 ，实有人数13人，其中：在职13人。退休5人（社保局发工资）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门本级决算。
纳入博州中心血站（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博尔塔拉蒙古自治州中心血站本级 |
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2 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1073.92万元,与上年相比，增加763.41万元，增长245.85%，支出734.53万元,与上年相比，增加424.77万元，增长137.13%，结余341.39万元，与上年相比，增加340.64万元，增长456.89%。增减变化主要原因是：2017年博州中心血站改扩建工程开工，造成财政拨款收入和支出均较上年大幅增加，由于工程按进度付款，资金正常结余，所以2017年结余也较上年大幅增加，2018年工程将继续施工。
与预算相比情况。2017年初收入预算数为174.23万元，决算与预算相比增加899.69万元，增长516.38%。收入增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程拨款620万（2）拨预算外血费收入168万（3）拨艾滋病防治专款35万（4）拨核酸检测专款44.67万（5）人员工资、绩效每年正常增加。
2017年初支出预算数为174.23万元，决算与预算相比增加560.31万元，增长321.58%。支出增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程支出278.61万（2）预算外血费弥补公用经费及聘用人员工资168万（3）艾滋病防治专款支出35万（4）核酸检测专款支出44.67万（5）人员工资、绩效每年正常增加。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1073.92万元，其中：财政拨款收入858.31万元，占79.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168万元，占15.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.61万元，占4.44%。增减变化的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程拨款620万元，所以财政拨款增加（2）2017年争取核酸检测专项经费44.67万元系口岸服务费支出记入其它收入，所以其它收入较上年增加。
与预算相比情况。2017年初收入预算数为174.23万元，决算与预算相比增加899.69万元，增长516.38%。收入增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程拨款620万（2）拨预算外血费收入168万（3）拨艾滋病防治专款35万（4）拨核酸检测专款44.67万（5）人员工资、绩效每年正常增加。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计734.53万元，其中：基本支出420.93万元，占57.31%；项目支出313.61万元，占42.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年博州中心血站改扩建工程款支出278.61万元，导致项目支出增加。
与预算相比情况。2017年初支出预算数为174.23万元，决算与预算相比增加560.31万元，增长321.58%。支出增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程支出278.61万（2）预算外血费弥补公用经费及聘用人员工资168万（3）艾滋病防治专款支出35万（4）核酸检测专款支出44.67万（5）人员工资、绩效每年正常增加。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入858.31万元，与上年相比，增加653.18万元，增长318.42%。增减变化的主要原因是：2017年博州中心血站改扩建工程拨款620万元。财政拨款支出517.67万元，与上年相比，增加313.29万元，增长153.29%。其中：基本支出204.06万元，项目支出313.61万元。增减变化的主要原因是：博州中心血站改扩建工程款支出278.61，所以项目支出增加较大。财政拨款结转结余341.39万元，与上年相比，增加340.64万元，增长456.89%。增减变化的主要原因是：2017年博州中心血站改扩建工程开工，按工程进度付款，资金正常结余341.39万元，2018年工程将继续施工。
与预算相比情况。2017年初财政拨款收入预算数为174.23万元，决算与预算相比增加684.07万元，增长392.61%。收入增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程拨款620万（2）拨艾滋病防治专款35万（3）人员工资、绩效每年正常增加。
2017年初财政拨款支出预算数为174.23万元，决算与预算相比增加343.42万元，增长197.11%。支出增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程支出278.61万（2）艾滋病防治专款支出35万（3）人员工资、绩效每年正常增加。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出517.67万元。与上年相比，增加313.29万元，增长153.29%。增减变化的主要原因是：博州中心血站改扩建工程款支出278.61万元，所以项目支出增加较大。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元，2100406采供血机构支出461.9万元，2100409重大公共卫生专项支出35万元。按经济分类科目:301工资福利支出172.29万元，其中30101基本工资57.45万元、30102津贴补贴35.34万元、30103奖金12.38万元、30104其他社会保障缴费18.85万元、30107绩效工资12.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元、30199其他工资福利支出14.93万元。302商品和服务支出23.18万元，其中30201办公费0.51万元、30206电费3.33万元、30207邮电费0.64万元、30208取暖费4.74万元、30209物业管理费0.86万元、30211差旅费1.2万元、30214租赁费0.4万元、30216培训费0.5、30217公务接待费0.21万元、30218专用材料费3.52万元、30226劳务费4.22万元、30228工会经费0.66万元、30229福利费1.19万元、30230公务用车运行维护费0.95万元、30231其他交通费用0.25万元。303对个人和家庭的补助15.58万元，其中30309奖励金0.71万元、30311住房公积金12.36万元、30314采暖补贴2.51万元。309基本建设支出278.61万元，其中30901房屋建筑物购建213.36万元、30907信息网络及软件购置更新65.25万元。310其他资本性支出28万元，其中31003专用设备购置28万元。
与预算相比情况。2017年初一般公共预算财政拨款支出预算数为174.23万元，决算与预算相比增加343.42万元，增长197.11%。支出增加的主要原因是：（1）2017年博州中心血站改扩建工程支出278.61万（2）艾滋病防治专款支出35万（3）人员工资、绩效每年正常增加。
其他有关说明内容元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。2017年初政府性基金预算财政拨款收入预算数为0万元，支出预算为0万元。决算与预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。2017年初政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元。决算与预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余341.39万元。与上年相比，增加340.64万元，增长456.89%。
其中财政拨款结转结余341.39万元。与上年相比，增加340.64万元，增长456.89%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年减少0.06万元，降低5%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占81.9%，比上年减少0.05万元，降低5%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支；公务接待费支出0.21万元，占18.1%，比上年减少0.01万元，降低5%，减少的原因是根据政策要求降低三公经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于采供血车辆的燃料费及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要是世界献血日活动无偿献血者就餐。博州中心血站国内公务接待1批次，18人次。
与预算相比情况。2017年初一般公共预算“三公”经费支出预算数1.91万元。 其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，公务接待费支出0.5万元。决算与预算相比一般公共预算 “三公”经费减少0.75万元，降低39.05%。减少的原因是根据政策要求降低三公经费开支。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州中心血站机关运行经费支出16.18万元，比上年减少13.30万元，减少45.14%，主要原因是：博州中心血站2016住房公积金交至2016年5月，其余全部补贴于公用经费开支。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
2017博州中心血站政府采购计划144.17万元，其中：政府采购货物支出69.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元；实际采购141万元，其中：政府采购货物支出68.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.5万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1494.66万元，其中：流动资产436.63万元，固定资产779.42万元，其中：房屋2080（平方米），价值329.25万元，共有车辆4辆，价值89.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：采血车1辆，送血车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值360.53万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州中心血站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4 个，涉及预算655万元，项目支出决算313.61万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.博州中心血站改扩建项目：项目资金金额：620万元。资金来源：2017年财政拨中央预算内建设资金。资金用途：用于博州中心血站改扩建项目建设。资金使用情况：截止2017年年末，博州中心血站改扩建项目共付款2786110元。其中工程款及前期费支付2133610元，设备采购652500元。资金结余：截止2017年年末，博州中心血站改扩建项目结余3413890元，因工程冬季无法建设，2018年将继续进行施工。项目资金严格按照政府投资项目资金管理的有关规定，专款专用，确保项目建设的顺利进行。博州血站业务楼的建成将会促进博州医疗卫生服务业的发展和社会和谐，为人民群众的健康服务，并将会增加社会就业，提高医疗卫生人员的素质。
2.2017年第一批公共卫生服务中央及自治区补助资金项目：项目资金金额：20万元。资金来源：2017年财政部门下达第一批中央及自治区补助资金20万元。资金用途：用于艾滋病防治血液安全专项资金。资金使用情况：博州中心血站共付款20万元用于采购设备无菌接口机一台。项目资金无结余。该项目的实施实现血液处理无菌接口，保障了血液质量安全。
3.2017年第二批公共卫生服务中央及自治区补助资金项目：项目资金金额：8万元。资金来源：2017年财政部门下达第二批中央及自治区补助资金8万元。资金用途：用于艾滋病防治血液安全专项资金。资金使用情况：博州中心血站共付款8万元用于采购设备储备冷藏冰箱一台8万元。项目资金无结余。该项目的实施实现了保存血浆凝血的功能，保障了血液质量安全。
4.2017年疾病预防控制和人才队伍建设资金项目（艾滋病防治）：项目资金金额：8万元。资金来源：2017年财政拨疾病预防控制和人才队伍建设资金7万元.资金用途：用于艾滋病防治专款血液安全方面。资金使用情况：博州中心血站全部用于支付艾滋病防治专款血液专款，其中滤白血袋款35216元、血液管理系统年费17584元、标本集中检测管理信息系统服务费15000元、全国临床检验室间质评费2200元。项目资金无结余。通过该项目的实施，血液管理系统和标本检测管理最大化地发现艾滋病窗口期，加强了预防艾滋病的血液安全管理，保障血液质量。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）06（项）：指采供血机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
