第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

博州驻昌吉干休所决算公开内容

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：博州驻昌吉干休所属州党委老干部局的下属单位，是参照公务员管理的全额事业单位。核定事业编制5名，科级领导职数1名。

2、基本职能为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件为老干部安度晚年提供后勤保障。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、人员构成情况

博州干休所实有工作人员4人，其中管理人员3名（正科级领导一名），工勤人员（高级工）1名。退休人员5人。

三、决算年度的主要工作任务

1、认真落实老干部政治待遇。

抓好定期通报情况、传阅文件、走访慰问、邀请老干部参加重要会议和重大活动等一系列制度规定的落实，落实好老干部的各项政治待遇。

2、抓好各项工作落实、竭诚做好老干部服务工作

增强服务意识，提高管理水平。紧扣离休干部反映的热点、难点问题，做好老干部工作，进一步增强干休所干部职工的服务意识和爱岗敬业意识，提高了老干部服务管理工作水平。

3、扎实抓好老干部二期集资建房工程配套设施建设工作，做好二期集资建房工程的绿化、监控等工作。

第二部分 博州驻昌吉干休所2016年度部门

决算表

内容祥见附件

第三部分

博州驻昌吉干休所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计144.20万元，（其中：财政拨款108.15万元，事业收入31.35万元，年初结转和结余4.15万元，其他收入0.55万元）

2016年度支出总计144.20万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计144.20万元，其中：财政拨款收入108.15万元，占75%；事业收入31.35万元，占21.74%，年初结转和结余4.15万元，占2.88%，其他收入0.55万元，占0.38 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计144.2万元，其中：基本支出105.7万元，占73%；项目支出38.5万元，占27%；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算108.15万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计108.15万元，基本支出105.15万元，占本年支出合计97%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加22.38万元，主要原因是：总体支出增长是：2016年干部尹强去世的抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共预算财政拨款支出112.3万元，如：人员经费支出101.09万元，占90%；一般公共服务支出4.06万元，占4%；项目支出7.15万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.68万元，支出决算为112.3万元，完成年初预算128%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.15万元，其中：人员经费101.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为1.56万元，完成预算的72%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的40%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元；公务接待费支出决算为0.2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.36万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.2万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.2万元。2016年共接待国内来访7次、65人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，比去年减少0%；公务接待费支出决算为0.2万元，比去年减少5%。

八、其他重要事项情况的说明

博州驻昌吉干休所政府采购计划31.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。

2080503离退休人员管理机构31.35万元（服务中心装修），政府采购工程主要用于服务中心及办公室装修31.35万元。项目资金支出率100%。较好的完成干休所工作任务。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。