2018年度博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一的采供血单位，是全额拨款的事业单位，主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州中心血站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州中心血站本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入837.57万元,与上年相比，减少236.35万元，降低22.01%，增减变化主要原因是：工程设备类专项拨款减少：2017年财政拨博州中心血站改扩建工程款620万元而2018年拨设备购置和改扩建二期工程380.41万元；支出1076.16万元,与上年相比，增加341.62万元，增长46.51%，增减变化主要原因是：工程设备类项目支出增加：2018年博州中心血站改扩建工程款支出398.58万元及湖北援博资金设备购置支出220.41万元；结余102.8万元，与上年相比，减少238.59万元，降低69.89%。增减变化主要原因是：2017年结余系工程款结余，在2018年博州中心血站改扩建工程如期完工，工程款按工程进度支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计837.57万元，其中：财政拨款收入231.29万元，占27.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183万元，占21.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入423.28万元，占50.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数213.72万元，决算数837.57万元，预决算差异率291.9%，差异主要原因:（1）事业收入即血费收入拨款183万元（2）湖北拨援博资金设备购置专款220.41万元（3）州财政拨博州中心血站改扩建二期工程款160万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1076.16万元，其中：基本支出418.16万元，占38.86%；项目支出658万元，占61.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数213.72万元，决算数1076.16万元，预决算差异率403.53%，差异主要原因：（1）工程设备类项目支出增加：2018年博州中心血站改扩建工程款支出398.58万元及湖北援博资金设备购置支出220.41万元（2）预算外收入（血费）用于弥补公用经费及聘用人员工资社保支出183万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入231.29万元，与上年相比，减少627.02万元，降低73.05%。增减变化的主要原因是：工程专项拨款减少：2017年财政拨博州中心血站改扩建工程款620万元而2018年工程无财政拨款。财政拨款支出493.29万元，与上年相比，减少24.38万元，降低4.71%，增减变化的主要原因是：工程款支付变化较大，博州中心血站改扩建工程系跨年度工程，2017年支付278.6万元，2018年支付262万元，工程2018年已如期完工，工程款按进度正常支付。其中：基本支出192.29万元，项目支出301万元。财政拨款结转结余79.39万元，与上年相比，减少262万元，降低76.75%。增减变化的主要原因是：2017年结余系工程款结余，在2018年博州中心血站改扩建工程如期完工，工程款按工程进度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.72万元，决算数231.29万元，预决算差异率8.22%，差异主要原因:（1）2018年退休2人，基本收入减少21.43万元（2）项目收入增加，2018年重大公共卫生专项拨款39万元。财政拨款支出年初预算数213.72万元，决算数493.29万元，预决算差异率95.66%，差异主要原因: 2017年博州中心血站工程结余款在2018年按工程进度正常支付，造成预决算差异数较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入231.29万元。与上年相比，减少627.02万元，降低73.05%。增减变化的主要原因是：工程专项拨款减少：2017年财政拨博州中心血站改扩建工程款620万元而2018年工程无财政拨款。一般公共预算财政拨款支出493.29万元。与上年相比，减少24.38万元，降低4.71%。增减变化的主要原因是：工程款支付变化较大，博州中心血站改扩建工程系跨年度工程，2017年支付278.6万元，2018年支付262万元，工程2018年已如期完工，工程款按进度正常支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出21.03万元，医疗卫生与计划生育支出467.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出178.35万元，商品和服务支出45.92万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元，资本性支出（基本建设）262万元，资本性支出5.08万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数213.72万元，决算数231.29万元，预决算差异率8.22%，差异主要原因（1）2018年退休2人，基本收入减少21.43万元（2）项目收入增加，2018年重大公共卫生专项拨款39万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数213.72万元，决算数493.29万元，预决算差异率95.66%，差异主要原因：2017年博州中心血站工程结余款在2018年按工程进度正常支付，造成预决算差异数较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余102.8万元。与上年相比，减少238.59万元，降低69.89%。

其中财政拨款结转结余79.39万元。与上年相比，减少262万元，降低76.75%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元，比上年减少0.06万元，降低5.11%，减少原因是：根据政策要求，严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占81.59%，比上年减少0.05万元，降低5.14%，减少原因是：根据政策要求，降低“三公”经费开支；公务接待费支出0.2万元，占18.41%，比上年减少0.01万元，降低5%，减少原因是：根据政策要求，降低“三公”经费开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于采供血车辆的燃料费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是2018年世界献血日活动无偿献血者活动用餐等。博尔塔拉蒙古自治州中心血站国内公务接待1批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.76万元，决算数1.1万元，预决算差异率-37.24%，差异主要原因：根据政策要求，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数0.9万元，预决算差异率-30.68%，差异主要原因是：根据政策要求，压减“三公”经费开支；公务接待费预算数0.46万元，决算数0.2万元，预决算差异率-55.8%，差异主要原因是：根据政策要求，压减“三公”经费开支。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站（事业单位）日常公用经费11.99万元，比上年减少4.19万元，降低25.89%，主要原因是:2018年取暖费支出系非财政拨款支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额256.78万元，其中：政府采购货物支出256.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值66.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：一是2018年整体支出经费1076.16万元，其中：基本支出418.16万元，项目支出658万元；二是确保血站采供血工作的正常运营，完成自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。三是确保工资足额发放，新建业务楼工程顺利完工，湖北援博资金购置设备投入使用，确保2018年第一批、第二批重大公共卫生服务中央及自治区补助专项全部用于艾滋病血液防治项目。

2018年，本部门实行绩效管理的项目有3个，涉及预算0万元（调整预算数658万元），项目支出决算658万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

（1）博州中心血站改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州中心血站改扩建项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为398.59万元），执行数为398.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是博州血站业务楼的建成促进了博州医疗卫生服务业的发展和社会和谐；二是增加了社会就业，提高了医疗卫生服务人员的业务素质。

发现的问题及原因：一是博州中心血站改扩建工程于2017年9月开工，2018年12月竣工，目前还未完成审计定案。

下一步改进措施：一是积极与博州财政局沟通，准备资料，完成博州中心血站改扩建工程的审计定案工作。

（2）2018年第一批、第二批重大公共卫生服务中央及自治区补助专项艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第一批、第二批重大公共卫生服务中央及自治区补助专项艾滋病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为39万元），执行数为39万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是最大化的发现艾滋病的窗口期，加强了预防艾滋病的血液安全定理；二是保障了血液的采供血质量，为人民群众提供安全有效的血液。

发现的问题及原因：一是在血液方面对预防艾滋病要求越来越高，成本越来越大，目前国家拨的防艾资金不能满足要求。

下一步改进措施：希望国家加大资金支持力度。

（3）2018年湖北援博资金设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援博资金设备购置项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为220.41万元），执行数为220.41万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是极大的改善博州中心血站的硬件基础设施，显著增强博州中心血站的采集、供应和安全保障能力。二是大力推动博州无偿献血事业健康稳步发展，取得良好的社会效益。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 无下一步改进措施。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）04（款）06（项）：指采供血机构支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》