第一部分 部门概况

一、部门职能

博州救助管理站主要职责:对城市生活无着的流浪、乞讨人员中，因自身无力解决食宿；无亲友投靠；不享受城市低保或农村五保供养；正在城市流浪乞讨度日的人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需求提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

二、基本情况

2016年度博州救助管理站预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州救助管理站编制数 5 人(参照公务员编制5 人，其中：工勤编制人数 3 人)。2016年实有人数 11人，其中事业在职人数4人（其中：工勤在职人数3 人），退休人员 2 人，聘用的其他人员 5 人。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

内容详见附件

第三部分

博州救助管理站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 149.55万元，其中：本年收入149.55万元，用事业基金弥补 万元，年初结转和结余 13.53 万元。

2016年度支出总计129.61 万元，其中：本年支出129.61万元，结余分配 万元，年末结转和结余33.47万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计149.55万元，其中：财政拨款收入131.95万元，占 88 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入17.6万元，占 12%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计129.61万元，其中：基本支出 70.87 万元，占 55 %；项目支出58.74 万元，占 45%；经营支出 万元，占 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 131.95万元、103.99万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 103.99万元，占本年支出合计80%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.21万元，主要原因是：基本支出经费增加7.78万元，人员经费增加3.71万元，公用经费增加4.07万元，项目经费减少13.99 万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出万元，占 %；社会保障和就业支出103.99万元，占89%；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %，其他支出12.22万元占 11 %，。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.95 万元，支出决算为103.99 万元，完成年初预算79 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 12.22万元，完成年初预算 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出103.99万元，其中：人员经费 50.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为 1.85万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为万元，完成预算的 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.85 万元，占100%；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 万元，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中：公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出1.85万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 万元，其中：外事接待支出 万元。国内公务接待支出 万元。2016年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为万元，下降%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.85万元，下降59%；公务接待费支出决算为 万元。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。